现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,262,663.34 | 3,582,472,480.01 | 2,455,296,638.90 |
收到的税费返还 | -- | 64,661,592.77 | 29,132,001.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 179,048,515.20 | 31,028,022.85 | 746,963,047.74 |
经营活动现金流入小计 | 893,311,178.54 | 3,678,162,095.63 | 3,231,391,687.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,165,368.26 | 2,904,730,631.74 | 2,136,713,969.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,491,379.70 | 249,259,691.92 | 186,278,006.38 |
支付的各项税费 | 18,596,586.20 | 134,684,706.12 | 101,799,607.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,807,628.06 | 239,408,885.34 | 783,622,518.41 |
经营活动现金流出小计 | 888,060,962.22 | 3,528,083,915.12 | 3,208,414,102.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,250,216.32 | 150,078,180.51 | 22,977,585.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 182,779,506.00 | 6,299,650.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,254,233.00 | 59,608,572.00 | 16,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 247,199,869.30 | 247,242,040.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,678,386.00 | 51,780,000.00 | 214,995,723.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,932,619.00 | 541,367,947.30 | 484,537,414.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,378,419.94 | 31,523,714.50 | 29,599,937.83 |
投资支付的现金 | 60,509,169.01 | 36,470,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,600,610.47 | 31,167,174.78 |
投资活动现金流出小计 | 66,887,588.95 | 110,594,324.97 | 60,767,112.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,954,969.95 | 430,773,622.33 | 423,770,301.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 460,550,000.00 | 3,370,835,000.00 | 1,967,835,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,215,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 460,550,000.00 | 3,475,050,000.00 | 1,967,835,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 466,700,000.00 | 3,345,305,095.21 | 2,209,909,291.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,859,555.73 | 117,641,168.18 | 93,331,617.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 480,318,411.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 491,559,555.73 | 3,943,264,674.70 | 2,303,240,909.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,009,555.73 | -468,214,674.70 | -335,405,909.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 288,003,357.87 | 176,375,699.97 | 176,375,699.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,287,889.42 | 288,003,357.87 | 287,951,040.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,169,784.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,511,275.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,130,605.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,556,787.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,253,371.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138,812,608.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,439,499.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 140,556,033.68 | -- |
财务费用 | -- | 102,993,248.45 | -- |
投资损失 | -- | -112,538,052.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,462,722.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,318,343.42 | -- |
存货的减少 | -- | 63,024,481.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -971,945,447.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 789,775,812.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 150,078,180.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 288,003,357.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 176,375,699.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 111,627,657.90 | -- |
备注 | |||
