现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,729,819.37 | 2,435,005,536.69 | 2,426,990,906.70 |
收到的税费返还 | 237,314.84 | 67,289,707.82 | 651,781.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,848,360.02 | 31,748,108.40 | 82,121,176.17 |
经营活动现金流入小计 | 493,815,494.23 | 2,534,043,352.91 | 2,509,763,864.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,684,552.60 | 2,060,832,157.45 | 2,109,038,730.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,011,145.35 | 267,695,345.91 | 204,962,830.55 |
支付的各项税费 | 13,117,704.72 | 101,119,907.49 | 60,199,098.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,027,076.33 | 115,905,724.47 | 110,134,628.20 |
经营活动现金流出小计 | 458,840,479.00 | 2,545,553,135.32 | 2,484,335,288.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,975,015.23 | -11,509,782.41 | 25,428,576.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,500.00 | 1,123.89 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,500.00 | 1,123.89 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,138,963.91 | 8,467,557.77 | 8,584,655.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,138,963.91 | 8,467,557.77 | 8,584,655.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,053,463.91 | -8,466,433.88 | -8,584,655.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,341,474,137.44 | 3,516,764,976.72 | 3,405,619,575.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,341,474,137.44 | 3,516,764,976.72 | 3,405,619,575.32 |
偿还债务支付的现金 | 1,243,499,538.32 | 3,395,070,911.66 | 3,189,960,998.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,838,421.01 | 120,913,636.96 | 83,443,717.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,951,500.00 | 42,048,500.00 | 179,358,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,507,289,459.33 | 3,558,033,048.62 | 3,452,763,215.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165,815,321.89 | -41,268,071.90 | -47,143,640.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 358,672,243.57 | 414,209,197.66 | 414,209,197.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,448,909.59 | 358,672,243.57 | 378,832,591.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -448,935,447.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 78,247,614.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 199,175,368.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,775,860.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,123.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 398,605.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 112,386,429.74 | -- |
投资损失 | -- | 287,370.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,956,217.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -95,265.73 | -- |
存货的减少 | -- | 28,084,530.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,865,176.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,185,755.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,509,782.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 358,672,243.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 414,209,197.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,536,954.09 | -- |
备注 | |||
