现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,381,702,169.77 | 8,432,208,611.99 | 7,347,283,221.19 |
收到的税费返还 | 172,238,664.99 | 709,044,436.24 | 621,238,885.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,194,251.01 | 540,057,126.08 | 946,903,009.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,601,135,085.77 | 9,681,310,174.31 | 8,915,425,116.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,736,539.42 | 7,484,579,858.25 | 4,916,869,014.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,636,106.28 | 1,024,114,828.79 | 748,321,829.41 |
支付的各项税费 | 116,762,397.86 | 287,133,679.97 | 259,317,067.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258,280,018.26 | 649,166,794.60 | 1,440,026,587.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,409,415,061.82 | 9,444,995,161.61 | 7,364,534,498.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,191,720,023.95 | 236,315,012.70 | 1,550,890,617.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,213,431.43 | 70,888,178.77 | 33,303,690.60 |
取得投资收益收到的现金 | 6,794,028.75 | 24,657,041.99 | 14,857,634.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,892.00 | 2,226,624.57 | 485,068.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,084,352.18 | 97,771,845.33 | 48,646,392.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,693,200.38 | 133,656,370.30 | 83,652,193.21 |
投资支付的现金 | 31,746,990.23 | 136,673,694.76 | 48,226,602.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 362.34 |
投资活动现金流出小计 | 113,440,190.61 | 270,330,065.06 | 131,879,158.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,355,838.43 | -172,558,219.73 | -83,232,765.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 315,000.00 | 5,515,133.02 | 4,755,134.00 |
取得借款收到的现金 | 1,726,920,600.00 | 1,725,060,800.00 | 495,421,328.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 581,757,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,727,235,600.00 | 1,730,575,933.02 | 1,081,933,462.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,187,460,000.00 | 2,124,855,700.00 | 2,106,491,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,572,482.36 | 101,611,507.07 | 90,314,621.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,328,006.28 | 39,720,218.04 |
筹资活动现金流出小计 | 1,199,032,482.36 | 2,297,795,213.35 | 2,236,526,399.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 528,203,117.64 | -567,219,280.33 | -1,154,592,937.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 738,038,066.88 | 1,140,639,091.91 | 1,140,639,091.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,270,172,860.47 | 738,038,066.88 | 1,576,499,547.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,370,219.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,388,107.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,579,074.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,723,726.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,802,470.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -437,166.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,188,486.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,684,913.47 | -- |
财务费用 | -- | 60,454,152.02 | -- |
投资损失 | -- | -22,824,866.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,103,266.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,576,435.72 | -- |
存货的减少 | -- | 482,786,860.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 688,996,679.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,470,510,739.17 | -- |
其他 | -- | 1,126,637.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,315,012.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 738,038,066.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,140,639,091.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -402,601,025.03 | -- |
备注 | |||
