现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,176,323.71 | 2,755,408,928.56 | 2,492,120,947.63 |
收到的税费返还 | 21,663,756.48 | 54,152,147.70 | 55,063,071.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 297,688,607.64 | 198,550,561.27 | 139,723,086.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,063,528,687.83 | 3,008,111,637.53 | 2,686,907,105.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 869,252,094.87 | 2,542,326,271.13 | 2,492,062,350.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,267,400.47 | 213,997,369.23 | 158,582,939.87 |
支付的各项税费 | 10,643,790.85 | 31,772,147.79 | 40,423,703.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,277,200.24 | 176,099,848.99 | 185,843,113.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,196,440,486.43 | 2,964,195,637.14 | 2,876,912,106.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -132,911,798.60 | 43,916,000.39 | -190,005,000.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 167,861,123.95 | 1,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,000.00 | 2,060,055.94 | 2,065,562.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,310.00 | 16,369,808.04 | 409,646.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 127,006,179.43 | 127,007,179.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 198,310.00 | 313,297,167.36 | 130,532,387.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,151,178.77 | 324,895,875.31 | 111,764,215.66 |
投资支付的现金 | -- | 159,585,500.00 | 11,085,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,151,178.77 | 484,481,375.31 | 122,849,715.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,952,868.77 | -171,184,207.95 | 7,682,671.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,610,000.00 | 5,600,000.00 | 3,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,216,096,892.00 | 2,778,330,942.24 | 2,069,255,899.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 361,747,339.20 | 131,014,374.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,246,706,892.00 | 3,145,678,281.44 | 2,203,870,273.55 |
偿还债务支付的现金 | 478,167,769.73 | 2,556,497,581.00 | 2,104,825,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,950,350.45 | 87,655,573.38 | 65,807,676.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415,441.43 | 238,610,321.08 | 5,700,095.11 |
筹资活动现金流出小计 | 501,533,561.61 | 2,882,763,475.46 | 2,176,333,271.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 745,173,330.39 | 262,914,805.98 | 27,537,002.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 466,934,425.23 | 312,922,889.65 | 312,922,889.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 923,977,732.92 | 466,934,425.23 | 162,165,921.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,413,415.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 375,996,844.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 149,952,070.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,643,197.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,070,623.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43,235,792.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,810,815.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 173,517,317.86 | -- |
财务费用 | -- | 85,464,978.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,184,663,701.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,618,388.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 280,785,384.36 | -- |
存货的减少 | -- | -131,609,771.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,252,811.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,532,218.21 | -- |
其他 | -- | 71,357,278.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 43,916,000.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 466,934,425.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,922,889.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 154,011,535.58 | -- |
备注 | |||
