现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,810,678.12 | 4,211,265,814.88 | 2,878,798,993.37 |
收到的税费返还 | 23,545,134.72 | 166,378,968.70 | 156,746,725.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,272,804.70 | 333,921,658.27 | 387,039,042.30 |
经营活动现金流入小计 | 500,628,617.54 | 4,711,566,441.85 | 3,422,584,760.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,446,863.34 | 3,895,005,310.47 | 2,864,748,426.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,673,205.81 | 159,442,640.32 | 104,390,619.65 |
支付的各项税费 | 50,677,465.73 | 199,263,403.86 | 144,953,778.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,939,244.73 | 345,654,572.36 | 352,306,102.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,369,736,779.61 | 4,599,365,927.01 | 3,466,398,927.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -869,108,162.07 | 112,200,514.84 | -43,814,166.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 80,010,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,421,792.93 | 1,816,798.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180.00 | 4,405.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,824,904.19 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,825,084.19 | 82,436,197.93 | 1,826,798.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,291,018.53 | 685,996,572.21 | 282,936,489.33 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,307,083.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 227,291,018.53 | 773,303,655.27 | 342,936,489.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,465,934.34 | -690,867,457.34 | -341,109,690.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,060,264,246.80 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,013,738,051.76 | 738,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44,176,278.60 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,074,002,298.56 | 782,176,278.60 |
偿还债务支付的现金 | 164,333,333.33 | 465,686,540.81 | 105,946,666.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,775,710.62 | 65,331,207.79 | 39,033,396.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,762,798.41 | 45,267,874.92 | 16,033,329.18 |
筹资活动现金流出小计 | 650,871,842.36 | 576,285,623.52 | 161,013,392.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -650,871,842.36 | 3,497,716,675.04 | 621,162,886.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,575,799,952.92 | 654,755,644.75 | 654,755,644.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,890,831,981.63 | 3,575,799,952.92 | 898,109,235.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 450,276,514.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,804,858.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,160,997.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,380,119.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -638,349.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,485.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,822,954.58 | -- |
投资损失 | -- | -63,099,520.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,103,567.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,348,626.81 | -- |
存货的减少 | -- | 312,347,450.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,283,409,361.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 563,888,426.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 112,200,514.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,575,799,952.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 654,755,644.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,921,044,308.17 | -- |
备注 | |||
