现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,059,871,582.15 | 5,884,502,906.41 | 4,782,778,927.59 |
收到的税费返还 | 24,700,108.21 | 153,192,117.20 | 130,977,852.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,589,109.43 | 133,048,268.48 | 97,707,931.08 |
经营活动现金流入小计 | 3,178,160,799.79 | 6,170,743,292.09 | 5,011,464,710.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445,629,922.51 | 3,144,677,715.26 | 2,227,089,280.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,996,168.97 | 512,750,525.14 | 388,308,919.19 |
支付的各项税费 | 55,832,870.63 | 79,761,065.29 | 65,763,810.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,080,377.45 | 616,406,062.49 | 564,040,437.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,736,539,339.56 | 4,353,595,368.18 | 3,245,202,446.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,441,621,460.23 | 1,817,147,923.91 | 1,766,262,263.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 464,840,149.41 | 1,941,124,500.00 | 1,693,502,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 610,278.94 | 19,487,438.10 | 19,166,148.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351,181.81 | 2,111,856.36 | 1,961,296.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,519,158.86 | 50,516,167.89 | 55,175,061.19 |
投资活动现金流入小计 | 467,320,769.02 | 2,013,239,962.35 | 1,769,804,505.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,434,839.53 | 112,064,493.84 | 82,945,182.61 |
投资支付的现金 | 442,000,000.00 | 1,809,210,100.00 | 1,525,002,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,388,400.00 | 4,006,200.00 | 6,249,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 454,823,239.53 | 1,925,280,793.84 | 1,614,196,282.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,497,529.49 | 87,959,168.51 | 155,608,223.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 299,170,800.00 | 1,141,009,866.62 | 956,903,352.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,460,829.44 | 347,146,654.59 | 164,592,350.98 |
筹资活动现金流入小计 | 344,631,629.44 | 1,488,256,521.21 | 1,121,595,703.60 |
偿还债务支付的现金 | 317,218,543.33 | 968,853,083.69 | 616,661,772.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,993,957.45 | 115,181,488.16 | 100,253,813.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,132,925.17 | 886,992,437.59 | 661,231,234.91 |
筹资活动现金流出小计 | 399,345,425.95 | 1,971,027,009.44 | 1,378,146,820.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,713,796.51 | -482,770,488.23 | -256,551,117.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,321,686,745.69 | 791,251,425.44 | 791,251,425.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,760,659,907.65 | 2,321,686,745.69 | 2,452,865,238.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,349,877.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 519,561,912.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 147,000,471.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,850,151.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,648,819.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 139,390.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 984,166.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,103,235.22 | -- |
财务费用 | -- | -24,534,756.63 | -- |
投资损失 | -- | -6,276,927.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,372,612.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,557,712.79 | -- |
存货的减少 | -- | -195,950,323.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -598,363,307.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,158,902,790.70 | -- |
其他 | -- | -313,422,940.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,817,147,923.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,321,686,745.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 791,251,425.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,530,435,320.25 | -- |
备注 | |||
