现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,403,266.21 | 2,025,932,041.08 | 1,128,798,706.08 |
收到的税费返还 | -- | 111,898,152.64 | 107,040,929.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,264,125.53 | 44,336,597.88 | 91,952,946.65 |
经营活动现金流入小计 | 311,667,391.74 | 2,182,166,791.60 | 1,327,792,582.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,731,581.54 | 952,034,704.96 | 502,574,938.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,153,936.60 | 245,707,115.98 | 209,276,518.37 |
支付的各项税费 | 47,567,015.26 | 139,801,751.34 | 95,277,504.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,042,398.41 | 104,071,791.87 | 69,755,082.31 |
经营活动现金流出小计 | 289,494,931.81 | 1,441,615,364.15 | 876,884,043.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,172,459.93 | 740,551,427.45 | 450,908,538.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 340,000.00 | 340,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,098.94 | 1,023,789.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,505,099.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,098.94 | 71,868,888.61 | 340,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,752,176.23 | 687,814,498.93 | 209,746,999.92 |
投资支付的现金 | -- | 4,900,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 142,389.43 | 142,389.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,752,209.80 | 95,752,209.80 |
投资活动现金流出小计 | 399,752,176.23 | 788,609,098.16 | 305,641,599.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -399,688,077.29 | -716,740,209.55 | -305,301,599.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,118,410,000.00 | 2,663,174,195.52 | 2,416,044,195.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,995,419.68 | 1,416,037,603.66 | 35,987,603.66 |
筹资活动现金流入小计 | 1,138,405,419.68 | 4,079,211,799.18 | 2,452,031,799.18 |
偿还债务支付的现金 | 146,054,629.62 | 1,557,012,516.05 | 1,474,518,414.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,139,181.49 | 166,415,251.81 | 162,194,993.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 398,731,181.62 | 2,002,617,322.87 | 962,982,902.62 |
筹资活动现金流出小计 | 594,924,992.73 | 3,726,045,090.73 | 2,599,696,310.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 543,480,426.95 | 353,166,708.45 | -147,664,511.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,060,139,488.01 | 681,407,279.51 | 681,407,279.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,225,975,591.29 | 1,058,719,638.91 | 679,692,052.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -500,941,326.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 214,569,881.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 265,992,478.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,571,837.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,939,554.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -742,310.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,452,715.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 332,755,338.67 | -- |
投资损失 | -- | 24,706,971.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,883,632.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,415,831.08 | -- |
存货的减少 | -- | 13,110,797.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,464,520.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 338,475,315.61 | -- |
其他 | -- | -9,276,190.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 740,551,427.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,058,719,638.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 681,407,279.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 377,312,359.40 | -- |
备注 | |||
