现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,674,223.92 | 3,501,046,304.45 | 2,925,933,710.88 |
收到的税费返还 | 20,027,860.63 | 225,177,365.30 | 280,537,246.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,678,341.71 | 290,252,517.80 | 111,748,996.61 |
经营活动现金流入小计 | 870,380,426.26 | 4,016,476,187.55 | 3,318,219,953.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,225,529.66 | 2,307,387,570.17 | 2,117,849,122.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,539,399.46 | 320,511,773.09 | 227,816,774.51 |
支付的各项税费 | 83,317,921.23 | 257,689,032.26 | 252,323,277.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,963,472.94 | 366,250,806.82 | 191,024,169.63 |
经营活动现金流出小计 | 850,046,323.29 | 3,251,839,182.34 | 2,789,013,344.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,334,102.97 | 764,637,005.21 | 529,206,608.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,560,400.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 49,655,700.00 | 46,922,165.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,674.00 | 131,715,596.04 | 15,799,938.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,025,133.86 | 17,873,009.56 |
投资活动现金流入小计 | 116,674.00 | 231,956,829.90 | 98,595,113.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,103,335.88 | 554,584,977.92 | 386,804,881.71 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,439,600.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,063,000.00 | 48,056,261.16 |
投资活动现金流出小计 | 122,103,335.88 | 564,647,977.92 | 440,300,742.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,986,661.88 | -332,691,148.02 | -341,705,629.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 476,699,940.60 | 2,039,028,651.24 | 1,748,526,455.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101,733,885.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 476,699,940.60 | 2,140,762,536.24 | 1,748,526,455.28 |
偿还债务支付的现金 | 721,700,000.00 | 2,081,228,739.50 | 1,703,127,914.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,921,936.71 | 376,298,356.61 | 305,139,503.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,743,258.51 | 66,477,614.05 | 38,035,425.68 |
筹资活动现金流出小计 | 824,365,195.22 | 2,524,004,710.16 | 2,046,302,843.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -347,665,254.62 | -383,242,173.92 | -297,776,388.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,012,232,653.25 | 963,528,970.02 | 963,528,970.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,914,839.72 | 1,012,232,653.25 | 853,253,560.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 364,083,215.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,161,632.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 270,743,002.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,169,404.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,043,394.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150,434,528.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,232.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 133,804,065.42 | -- |
投资损失 | -- | -10,838,003.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,525,081.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -50,689,703.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -281,800,730.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 401,841,719.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 764,637,005.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,012,232,653.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 963,528,970.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,703,683.23 | -- |
备注 | |||
