现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,424,065,503.38 | 5,889,202,360.30 | 4,196,132,772.42 |
收到的税费返还 | 49,789.34 | 79,897,210.32 | 84,252,906.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,657,531.16 | 107,715,326.34 | 42,678,997.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,501,772,823.88 | 6,076,814,896.96 | 4,323,064,676.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,538,837.47 | 4,525,478,801.60 | 3,457,934,975.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,606,900.80 | 259,766,837.15 | 196,649,112.12 |
支付的各项税费 | 78,306,724.96 | 195,694,906.23 | 94,136,074.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,593,611.10 | 312,675,156.23 | 70,289,615.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,182,046,074.33 | 5,293,615,701.21 | 3,819,009,777.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,726,749.55 | 783,199,195.75 | 504,054,898.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 234,265,595.00 | 415,732,405.00 | 466,732,405.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,391,971.22 | 14,018,501.39 | 41,178,829.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 155,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,246,000.00 | 64,697,635.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 245,903,566.22 | 494,603,541.53 | 507,911,234.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,644,103.66 | 87,045,166.25 | 79,518,678.03 |
投资支付的现金 | 105,999,000.00 | 501,996,000.00 | 797,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,029,500.00 | 106,653,719.37 | -- |
投资活动现金流出小计 | 137,672,603.66 | 695,694,885.62 | 876,818,678.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,230,962.56 | -201,091,344.09 | -368,907,443.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 269,500,000.00 | 235,600,000.00 | 270,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,842,500.00 | 166,101,050.42 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 390,342,500.00 | 401,701,050.42 | 270,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,100,000.00 | 371,380,000.00 | 260,938,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,814,702.80 | 72,172,221.94 | 87,977,248.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,737,700.00 | 162,860,465.51 | 25,482,216.62 |
筹资活动现金流出小计 | 345,652,402.80 | 606,412,687.45 | 374,397,464.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,690,097.20 | -204,711,637.03 | -103,797,464.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 930,104,852.29 | 498,016,525.81 | 498,016,525.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,403,919,381.57 | 930,104,852.29 | 558,178,242.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 484,076,688.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,714,366.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,865,727.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,775,043.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75,846.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,136,562.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,173,808.67 | -- |
财务费用 | -- | -52,990,626.52 | -- |
投资损失 | -- | 34,344,179.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,523,098.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,838,787.43 | -- |
存货的减少 | -- | -131,657,424.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,729,820.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 222,588,858.28 | -- |
其他 | -- | -32,990,393.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 783,199,195.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 930,104,852.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 498,016,525.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 432,088,326.48 | -- |
备注 | |||
