现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.06.30 | 2019.03.31 | 2018.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,755,981.44 | 309,084,470.32 | 3,658,127,743.49 |
收到的税费返还 | -- | 6,975,798.07 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 345,842,395.69 | 174,514,743.93 | 1,333,626,596.09 |
经营活动现金流入小计 | 701,598,377.13 | 490,575,012.32 | 4,991,754,339.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,119,017.99 | 298,098,082.44 | 3,269,157,344.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,757,849.50 | 45,857,603.06 | 210,805,654.98 |
支付的各项税费 | 7,491,663.34 | 4,030,239.09 | 119,128,481.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,558,115.92 | 95,962,852.16 | 2,226,179,303.05 |
经营活动现金流出小计 | 801,926,646.75 | 443,948,776.75 | 5,825,270,783.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,328,269.62 | 46,626,235.57 | -833,516,443.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,601,037.54 | 504,180.00 | 2,071,090,302.61 |
取得投资收益收到的现金 | 632,052.98 | 534,823.32 | 4,059,174.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,973.46 | -- | 233,250,815.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,477,773.81 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,290,063.98 | 1,039,003.32 | 2,909,878,065.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,330,499.40 | 22,101,061.83 | 69,579,072.81 |
投资支付的现金 | 3,257,861.00 | 1,000,000.00 | 3,859,120,246.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,588,360.40 | 23,101,061.83 | 3,928,699,319.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,298,296.42 | -22,062,058.51 | -1,018,821,253.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 877,432,500.00 |
取得借款收到的现金 | 59,970,000.00 | -- | 5,657,222,875.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,333,470.23 | 3,255,192.68 | 2,170,507,776.17 |
筹资活动现金流入小计 | 242,303,470.23 | 3,255,192.68 | 8,705,163,152.04 |
偿还债务支付的现金 | 72,955,716.68 | -- | 6,110,484,783.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,500,034.13 | 15,611,547.30 | 547,063,456.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 929,284,567.93 |
筹资活动现金流出小计 | 88,455,750.81 | 15,611,547.30 | 7,586,832,808.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,847,719.42 | -12,356,354.62 | 1,118,330,343.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,651,716.73 | 29,651,716.73 | 763,659,070.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,872,870.11 | 41,859,539.17 | 29,651,716.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -1,585,223,290.92 | -- | -4,150,168,873.78 |
加：资产减值准备 | 242,120,377.45 | -- | 1,715,856,817.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,835,593.60 | -- | 401,258,188.73 |
无形资产摊销 | 4,577,046.98 | -- | 10,411,870.89 |
长期待摊费用摊销 | 10,947,396.01 | -- | 32,026,112.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124,497,337.84 | -- | -37,203,519.35 |
固定资产报废损失 | 2,428,691.56 | -- | 99,506,008.08 |
公允价值变动损失 | -415,273.00 | -- | 169,086.89 |
财务费用 | 443,564,130.14 | -- | 1,005,961,952.81 |
投资损失 | 9,567,298.36 | -- | 20,145,088.02 |
递延所得税资产减少 | -359,498.82 | -- | 1,128,799.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 596,737,725.01 | -- | 278,947,902.95 |
经营性应收项目的减少 | -55,802,718.62 | -- | -1,956,383,412.20 |
经营性应付项目的增加 | 212,191,590.47 | -- | 1,744,827,534.57 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -100,328,269.62 | -- | -833,516,443.93 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | 29,651,716.73 |
减：现金的期初余额 | -- | -- | 763,659,070.64 |
加：现金等价物的期末余额 | 56,872,870.11 | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | 29,651,716.73 | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 27,221,153.38 | -- | -734,007,353.91 |
备注 | |||
