现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,217,487.12 | 467,813,033.87 | 404,064,451.85 |
收到的税费返还 | 2,701,761.65 | 15,354,820.19 | 14,298,622.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,920,186.68 | 21,975,348.77 | 64,611,464.49 |
经营活动现金流入小计 | 205,839,435.45 | 505,143,202.83 | 482,974,538.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,864,376.01 | 390,388,410.03 | 321,996,469.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,543,241.25 | 80,917,937.01 | 61,254,966.36 |
支付的各项税费 | 4,600,251.36 | 18,562,033.69 | 14,915,473.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,986,906.07 | 93,446,260.31 | 127,290,844.67 |
经营活动现金流出小计 | 174,994,774.69 | 583,314,641.04 | 525,457,753.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,844,660.76 | -78,171,438.21 | -42,483,214.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,900,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,506,476.08 | 5,506,476.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,610,792.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,017,268.48 | 5,506,476.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,187,566.80 | 15,007,420.95 | 8,816,366.77 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,716,540.68 | 838,556.28 |
投资活动现金流出小计 | 2,187,566.80 | 96,723,961.63 | 49,654,923.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,187,566.80 | -86,706,693.15 | -44,148,446.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,950,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,808.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,950,000.00 | 10,015,808.20 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,708.32 | 413,249.98 | 303,291.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517,257.00 | 2,285,432.00 | 1,693,548.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,619,965.32 | 2,698,681.98 | 1,996,839.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,330,034.68 | 7,317,126.22 | 8,003,160.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 240,589,025.20 | 398,150,030.34 | 398,150,030.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,576,153.84 | 240,589,025.20 | 319,521,529.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,630,378.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,310,346.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,478,588.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 609,419.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,112,511.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 482,426.59 | -- |
投资损失 | -- | 9,518,847.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 687,725.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,923,366.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -161,992,782.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,341,947.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -78,171,438.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 240,589,025.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 398,150,030.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -157,561,005.14 | -- |
备注 | |||
