现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,476,475,204.24 | 231,311,294,189.07 | 149,399,208,031.48 |
收到的税费返还 | 2,194,632,507.88 | 9,595,383,015.24 | 6,743,503,057.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 460,921,948.08 | 2,681,301,179.71 | 1,992,884,878.38 |
经营活动现金流入小计 | 61,132,029,660.20 | 243,587,978,384.02 | 158,135,595,966.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,004,180,371.91 | 204,048,286,382.64 | 137,873,017,590.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,267,825,853.69 | 20,086,575,874.76 | 14,129,679,107.19 |
支付的各项税费 | 666,121,082.93 | 1,799,647,577.54 | 1,512,611,111.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 581,620,361.44 | 4,925,858,229.74 | 1,658,973,826.39 |
经营活动现金流出小计 | 57,519,747,669.97 | 230,860,368,064.68 | 155,174,281,635.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,612,281,990.23 | 12,727,610,319.34 | 2,961,314,331.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,574,077,513.56 | 8,259,554,985.04 | 8,000,005,819.71 |
取得投资收益收到的现金 | 79,766,843.65 | 526,570,852.82 | 355,474,498.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,843,613.95 | 506,778,473.84 | 43,258,122.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 745,017,358.71 | 32,192,231.89 |
投资活动现金流入小计 | 4,665,687,971.16 | 10,037,921,670.41 | 8,430,930,673.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,466,073,693.92 | 13,584,140,261.73 | 10,312,019,850.28 |
投资支付的现金 | 10,113,136,231.16 | 8,390,295,501.05 | 7,148,378,829.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 961,816,227.15 | 956,614,557.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 428,035,523.59 | 18,667,286.87 |
投资活动现金流出小计 | 13,579,209,925.08 | 23,364,287,513.52 | 18,435,680,523.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,913,521,953.92 | -13,326,365,843.11 | -10,004,749,850.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 253,152,276.18 | 1,596,922,470.96 | 520,114,210.30 |
取得借款收到的现金 | 27,274,416,024.66 | 67,739,900,243.50 | 54,547,252,183.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 700,334,281.35 | 7,527,472,775.23 | 7,606,080,258.53 |
筹资活动现金流入小计 | 28,227,902,582.19 | 76,864,295,489.69 | 62,673,446,652.52 |
偿还债务支付的现金 | 14,587,732,821.02 | 58,773,171,168.15 | 40,785,942,061.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 245,290,982.44 | 1,796,754,390.90 | 1,772,255,328.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052,473,133.35 | 8,138,121,749.19 | 2,662,564,490.48 |
筹资活动现金流出小计 | 15,885,496,936.81 | 68,708,047,308.24 | 45,220,761,880.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,342,405,645.38 | 8,156,248,181.45 | 17,452,684,772.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,312,418,429.51 | 8,921,536,728.08 | 8,921,536,728.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,383,414,353.78 | 17,312,418,429.51 | 20,231,626,629.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,490,676,778.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 894,004,069.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,233,705,585.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 170,869,522.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 395,513,128.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,931,529.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,533,749.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,625,720.11 | -- |
财务费用 | -- | 1,038,070,641.24 | -- |
投资损失 | -- | -998,278,358.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -316,866,043.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 326,646,031.03 | -- |
存货的减少 | -- | -15,791,020,357.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,415,757,847.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,753,688,539.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,727,610,319.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,312,418,429.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,921,536,728.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,390,881,701.43 | -- |
备注 | |||
