现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,463,981.83 | 559,800,230.87 | 314,383,072.18 |
收到的税费返还 | 59,927.05 | 29,538,151.76 | 29,271,769.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,330,996.71 | 15,599,533.23 | 39,100,568.21 |
经营活动现金流入小计 | 110,854,905.59 | 604,937,915.86 | 382,755,409.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,684,628.17 | 349,718,834.44 | 223,393,548.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,060,450.39 | 103,516,697.29 | 67,705,391.65 |
支付的各项税费 | 4,367,047.34 | 16,432,958.94 | 12,979,038.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,457,133.08 | 65,903,434.49 | 64,396,677.17 |
经营活动现金流出小计 | 146,569,258.98 | 535,571,925.16 | 368,474,655.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,714,353.39 | 69,365,990.70 | 14,280,754.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 24,650,000.00 | 311,954,000.00 | 239,838,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 123,072.77 | 22,019,900.72 | 21,709,588.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 234,785.20 | 6,785.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,773,072.77 | 334,208,685.92 | 261,554,373.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,597,253.99 | 90,451,501.68 | 138,038,701.22 |
投资支付的现金 | 25,650,000.00 | 322,210,000.00 | 274,275,942.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,247,253.99 | 412,661,501.68 | 412,314,643.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,474,181.22 | -78,452,815.76 | -150,760,269.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 248,000,000.00 | 1,109,180,835.62 | 1,029,359,937.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 248,000,000.00 | 1,109,180,835.62 | 1,029,359,937.62 |
偿还债务支付的现金 | 191,359,937.62 | 1,135,000,000.00 | 945,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,069,028.47 | 29,322,191.87 | 24,752,475.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160,220.72 | 19,266,288.56 | 3,093,014.20 |
筹资活动现金流出小计 | 197,589,186.81 | 1,183,588,480.43 | 972,845,489.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,410,813.19 | -74,407,644.81 | 56,514,447.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,047,622.12 | 295,375,190.19 | 295,375,190.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,059,355.21 | 220,047,622.12 | 225,429,708.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,797,597.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,834,714.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,285,345.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,326,339.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 951,685.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 217,904.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,668,283.09 | -- |
投资损失 | -- | -22,661,413.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,725,123.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 137,460.22 | -- |
存货的减少 | -- | 179,706,601.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,065,245.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,457,039.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,365,990.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,047,622.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 295,375,190.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,327,568.07 | -- |
备注 | |||
