现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,349,846.89 | 6,062,306,575.95 | 3,820,036,439.50 |
收到的税费返还 | 28,453,322.33 | 93,376,497.87 | 104,067,442.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,286,357.07 | 519,129,747.61 | 189,496,565.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,950,089,526.29 | 6,674,812,821.43 | 4,113,600,446.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158,514,638.80 | 3,911,760,564.58 | 2,517,382,756.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,050,852.23 | 853,399,024.79 | 598,374,761.56 |
支付的各项税费 | 43,669,564.99 | 115,647,462.97 | 91,840,736.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,773,495.55 | 576,797,375.39 | 304,737,094.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,610,008,551.57 | 5,457,604,427.73 | 3,512,335,348.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 340,080,974.72 | 1,217,208,393.70 | 601,265,098.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 72,809,398.98 | 85,750,542.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,380,000.00 | 16,380,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 574,952.50 | 37,989,896.70 | 9,966,078.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,988,558.06 |
投资活动现金流入小计 | 574,952.50 | 127,179,295.68 | 118,085,178.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327,591,116.24 | 1,634,480,077.61 | 1,114,149,817.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69,958,833.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 327,591,116.24 | 1,704,438,911.22 | 1,114,149,817.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,016,163.74 | -1,577,259,615.54 | -996,064,638.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 291,000,000.00 | 2,001,959,952.65 | 1,969,076,592.53 |
取得借款收到的现金 | 304,361,972.75 | 3,269,667,573.17 | 2,796,893,742.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,811,926.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 595,361,972.75 | 5,309,439,452.42 | 4,765,970,334.75 |
偿还债务支付的现金 | 581,955,463.58 | 3,523,658,851.30 | 2,042,219,884.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,429,201.24 | 192,523,263.53 | 160,564,974.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,695,664.99 | 136,232,622.49 | 101,729,519.60 |
筹资活动现金流出小计 | 913,080,329.81 | 3,852,414,737.32 | 2,304,514,378.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -317,718,357.06 | 1,457,024,715.10 | 2,461,455,955.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,444,334,188.51 | 337,227,185.61 | 337,227,185.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,138,660,935.98 | 1,444,334,188.51 | 2,412,544,083.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 585,736,605.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,123,246.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 532,501,620.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,560,094.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,678,305.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26,773,223.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,285,903.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,978,649.38 | -- |
投资损失 | -- | -5,425,300.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,679,519.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 48,430,742.76 | -- |
存货的减少 | -- | -240,252,688.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -533,418,839.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 583,621,388.42 | -- |
其他 | -- | 48,264,315.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,217,208,393.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,444,334,188.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 337,227,185.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,107,107,002.90 | -- |
备注 | |||
