报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,303,256,928.11 | 6,576,388,277.50 | 4,676,961,774.46 |
收到的税费返还 | 262,975.51 | 4,737,782.55 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,703,647.33 | 87,266,281.66 | 152,989,630.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,353,223,550.95 | 6,668,392,341.71 | 4,829,951,404.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190,800,798.90 | 5,846,873,803.89 | 3,976,454,794.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,883,691.38 | 222,920,271.63 | 175,938,259.54 |
支付的各项税费 | 19,728,161.37 | 93,562,169.59 | 72,860,575.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,813,894.18 | 393,442,258.71 | 387,043,033.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,395,226,545.83 | 6,556,798,503.82 | 4,612,296,663.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,002,994.88 | 111,593,837.89 | 217,654,740.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,561,293.40 | 11,561,293.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,504,846.00 | 154,043,626.42 | 86,287,021.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,504,846.00 | 220,604,919.82 | 97,848,314.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,181,746.63 | 47,777,823.16 | 25,666,492.69 |
投资支付的现金 | 828,000.00 | 2,333,760.00 | 526,010.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,009,746.63 | 95,111,583.16 | 26,192,502.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,495,099.37 | 125,493,336.66 | 71,655,812.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 570,718.14 | 600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 873,970,000.00 | 2,419,762,433.34 | 1,809,040,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,961,929.32 | 3,817,630,027.69 | 851,239,275.70 |
筹资活动现金流入小计 | 925,946,929.32 | 6,237,963,179.17 | 2,660,879,275.70 |
偿还债务支付的现金 | 856,703,546.67 | 2,085,425,159.08 | 1,502,382,054.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,914,140.31 | 91,473,058.24 | 67,946,753.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,327,124.35 | 4,222,476,888.29 | 1,359,166,641.82 |
筹资活动现金流出小计 | 942,944,811.33 | 6,399,375,105.61 | 2,929,495,449.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,997,882.01 | -161,411,926.44 | -268,616,174.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 100,803,814.89 | 25,000,312.46 | 25,000,312.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,285,547.36 | 100,803,814.89 | 45,769,106.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -49,011,331.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 160,194,739.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,487,191.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,925,403.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,872,655.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64,744,864.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 182,184.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 110,520,511.62 | -- |
投资损失 | -- | -11,657,271.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,096,752.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -771,757.82 | -- |
存货的减少 | -- | 5,150,536.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 86,514,845.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183,710,547.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,593,837.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,803,814.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 25,000,312.46 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,803,502.43 | -- |
备注 |