现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,238,697,667.57 | 10,483,204,627.23 | 8,026,834,709.33 |
收到的税费返还 | -- | 413,526,626.66 | 387,928,097.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,404,713.38 | 203,766,861.13 | 148,365,242.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,374,102,380.95 | 11,100,498,115.02 | 8,563,128,050.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,726,188,058.27 | 9,262,174,013.44 | 7,450,017,195.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,114,795.75 | 691,182,223.30 | 548,259,713.83 |
支付的各项税费 | 37,736,978.79 | 127,261,490.70 | 132,723,572.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 361,202,272.09 | 561,251,968.90 | 328,072,910.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,292,242,104.90 | 10,641,869,696.34 | 8,459,073,392.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,860,276.05 | 458,628,418.68 | 104,054,657.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 38,700,000.00 | 2,816,121,015.76 | 1,822,089,833.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,019,091.23 | 876,476.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,886,392.99 | 3,765,489.40 | 10,373,409.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,586,392.99 | 2,825,905,596.39 | 1,833,339,718.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,879,135.44 | 257,656,644.03 | 263,829,068.54 |
投资支付的现金 | 28,700,000.00 | 2,534,060,967.66 | 1,554,893,943.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,579,135.44 | 2,791,717,611.69 | 1,818,723,012.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,992,742.45 | 34,187,984.70 | 14,616,706.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,060,000.00 | 853,010,120.80 | 759,002,156.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,861,404.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,060,000.00 | 855,871,524.99 | 759,002,156.62 |
偿还债务支付的现金 | 42,240,188.73 | 924,946,302.05 | 738,726,238.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,169,169.66 | 123,405,566.40 | 92,270,614.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,164,369.24 | 476,429.30 |
筹资活动现金流出小计 | 70,409,358.39 | 1,106,516,237.69 | 831,473,282.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,349,358.39 | -250,644,712.70 | -72,471,126.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 806,370,774.59 | 560,582,104.86 | 560,582,104.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 812,888,949.80 | 806,370,774.59 | 606,782,343.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -985,810,292.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 297,402,126.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 587,871,577.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,017,289.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,207,230.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 344,810.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 272,613,442.62 | -- |
投资损失 | -- | 2,452,243.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,584,402.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -223,177.88 | -- |
存货的减少 | -- | -210,054,190.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 190,538,269.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 270,422,427.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 458,628,418.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 806,370,774.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 560,582,104.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 245,788,669.73 | -- |
备注 | |||
