现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,111,349.81 | 2,825,468,829.85 | 2,190,493,304.58 |
收到的税费返还 | 456,204.27 | 38,553,927.03 | 3,680,507.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,938,880.80 | 68,918,148.21 | 92,561,986.58 |
经营活动现金流入小计 | 594,506,434.88 | 2,932,940,905.09 | 2,286,735,799.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,592,981.79 | 1,953,812,133.49 | 1,490,735,143.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,864,219.90 | 186,671,834.27 | 133,800,646.27 |
支付的各项税费 | 32,269,771.80 | 133,700,215.36 | 107,316,762.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,671,561.35 | 148,144,286.17 | 92,469,373.19 |
经营活动现金流出小计 | 657,398,534.84 | 2,422,328,469.29 | 1,824,321,924.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,892,099.96 | 510,612,435.80 | 462,413,874.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 840,000,000.00 | 440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,313,733.23 | 7,788,567.41 | 2,432,174.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 188,190.00 | 187,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 566,308.45 | 566,308.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 305,319,733.23 | 848,543,065.86 | 443,185,683.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,307,161.86 | 70,319,750.84 | 58,171,245.85 |
投资支付的现金 | 22,469,277.78 | 1,450,000,000.00 | 830,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,776,439.64 | 1,520,319,750.84 | 888,171,245.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 280,543,293.59 | -671,776,684.98 | -444,985,562.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 168,215,657.50 | 168,215,657.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,890,784.11 | 17,839,779.15 | 12,825,251.27 |
筹资活动现金流出小计 | 3,890,784.11 | 186,055,436.65 | 181,040,908.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890,784.11 | -186,055,436.65 | -181,040,908.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,002,261,424.78 | 1,349,009,053.04 | 1,349,009,053.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,215,979,121.44 | 1,002,261,424.78 | 1,185,788,798.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 278,425,695.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,558,881.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,225,580.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,464,903.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,888.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90,361.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,425.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -213,041.10 | -- |
财务费用 | -- | 6,188,735.06 | -- |
投资损失 | -- | -15,121,350.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,663,780.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,527,595.08 | -- |
存货的减少 | -- | -38,900,626.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 171,578,420.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,658,335.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 510,612,435.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,002,261,424.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,348,593,932.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 415,120.86 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -346,747,628.26 | -- |
备注 | |||
