现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,298,254,288.51 | 35,781,006,871.84 | 25,614,924,302.16 |
收到的税费返还 | 1,747,689.28 | 118,830,506.04 | 108,433,298.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181,166,395.20 | 543,654,753.89 | 347,519,451.06 |
经营活动现金流入小计 | 9,481,168,372.99 | 36,443,492,131.77 | 26,070,877,051.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,393,232,259.49 | 31,134,749,090.17 | 22,479,717,140.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,736,916.62 | 1,774,732,807.73 | 1,248,072,743.57 |
支付的各项税费 | 59,394,434.68 | 185,444,964.86 | 156,917,886.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,498,856.41 | 748,205,904.29 | 559,652,352.00 |
经营活动现金流出小计 | 9,087,862,467.20 | 33,843,132,767.05 | 24,444,360,122.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 393,305,905.79 | 2,600,359,364.72 | 1,626,516,929.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 68,296,978.00 | 9,069,916,138.66 | 6,905,713,703.78 |
取得投资收益收到的现金 | 109,474.65 | 483,760.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,476,331.98 | 50,952,213.02 | 9,762,021.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59,326,025.29 | 41,765,856.35 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 279,882,784.63 | 9,180,678,137.60 | 6,957,241,581.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 537,393,217.23 | 3,591,657,982.08 | 2,278,925,290.06 |
投资支付的现金 | 114,000,000.00 | 6,384,893,033.37 | 5,975,658,388.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 651,393,217.23 | 9,976,551,015.45 | 8,254,583,678.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -371,510,432.60 | -795,872,877.85 | -1,297,342,097.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,282,363,842.49 | 4,540,828,918.05 | 4,400,977,823.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,236,400.00 | 34,236,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,282,363,842.49 | 4,575,065,318.05 | 4,435,214,223.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,109,135,780.48 | 5,661,942,362.04 | 4,332,633,887.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,902,030.41 | 189,921,072.22 | 132,243,165.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,534,549.46 | 510,883,080.62 | 354,306,810.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,363,572,360.35 | 6,362,746,514.88 | 4,819,183,862.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 918,791,482.14 | -1,787,681,196.83 | -383,969,638.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,676,633,595.26 | 1,654,807,078.38 | 1,654,807,078.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,615,729,366.35 | 1,676,633,595.26 | 1,602,922,970.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 273,601,691.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 151,028,675.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 850,048,474.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,018,997.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87,746,272.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,638,071.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,803,219.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,783,365.68 | -- |
财务费用 | -- | 282,493,435.13 | -- |
投资损失 | -- | -103,848,668.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96,452,638.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22,275,621.39 | -- |
存货的减少 | -- | 10,958,304.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -615,276,194.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 931,655,561.43 | -- |
其他 | -- | -1,254,400.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,600,359,364.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,676,633,595.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,654,807,078.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 21,826,516.88 | -- |
备注 | |||
