现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,760,930.67 | 942,345,257.33 | 730,247,688.22 |
收到的税费返还 | 115,228.60 | 3,219,696.83 | 3,199,768.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,723,500.69 | 15,460,283.53 | 15,440,875.89 |
经营活动现金流入小计 | 232,599,659.96 | 961,025,237.69 | 748,888,332.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,813,300.36 | 437,604,709.98 | 347,962,318.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,669,684.46 | 296,057,674.42 | 221,748,329.43 |
支付的各项税费 | 2,313,924.68 | 42,132,688.78 | 38,964,137.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,750,776.78 | 73,121,328.15 | 57,132,356.82 |
经营活动现金流出小计 | 212,547,686.28 | 848,916,401.33 | 665,807,142.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,051,973.68 | 112,108,836.36 | 83,081,189.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,343,349,821.82 | 292,526,683.98 | 155,418,367.77 |
取得投资收益收到的现金 | 7,284,917.30 | 17,556,265.51 | 14,968,468.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,410.00 | 97,545.00 | 82,405.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 526,000,000.00 | 2,171,840,000.00 | 1,871,840,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,876,650,149.12 | 2,482,020,494.49 | 2,042,309,241.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,493,222.01 | 54,970,198.41 | 35,344,759.25 |
投资支付的现金 | 1,372,414,859.62 | 175,519,762.24 | 33,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 2,452,889,605.00 | 2,021,889,605.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,778,908,081.63 | 2,683,379,565.65 | 2,090,234,364.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,742,067.49 | -201,359,071.16 | -47,925,123.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,983,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 34,983,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,246,234.67 | 14,281,597.60 | 10,608,545.62 |
筹资活动现金流出小计 | 4,246,234.67 | 14,281,597.60 | 10,608,545.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,246,234.67 | 20,701,402.40 | -10,608,545.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 244,488,393.81 | 307,071,853.67 | 307,071,853.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,107,992.92 | 244,488,393.81 | 338,392,413.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,827,449.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,938,482.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,043,911.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,668,234.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,766,457.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 99,466.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 746,429.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 56,047,105.02 | -- |
财务费用 | -- | 2,195,488.49 | -- |
投资损失 | -- | -76,971,030.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,870,992.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28,602,848.00 | -- |
存货的减少 | -- | 416,542.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,739,944.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,792,654.36 | -- |
其他 | -- | 1,147,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 112,108,836.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 15,322,347.40 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 244,488,393.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,071,853.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,583,459.86 | -- |
备注 | |||
