现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,215,865,442.32 | 34,806,421,313.85 | 19,292,952,872.05 |
收到的税费返还 | 107,143,789.17 | 536,676,944.20 | 458,521,918.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,322,723.00 | 95,632,682.15 | 52,515,834.83 |
经营活动现金流入小计 | 10,450,331,954.49 | 35,438,730,940.20 | 19,803,990,625.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,127,652,408.06 | 4,739,540,225.29 | 2,749,296,925.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,796,550.44 | 719,525,931.34 | 523,158,553.94 |
支付的各项税费 | 2,906,030,712.13 | 9,374,873,490.86 | 4,412,515,399.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,741,045.93 | 307,208,071.57 | 383,658,022.26 |
经营活动现金流出小计 | 5,514,220,716.56 | 15,141,147,719.06 | 8,068,628,901.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,936,111,237.93 | 20,297,583,221.14 | 11,735,361,724.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,132,284.22 | 3,283,780,862.81 | 1,217,632,220.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,928.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 88,600.00 | 879,099.12 | 879,099.12 |
投资活动现金流入小计 | 13,247,812.22 | 3,284,664,961.93 | 1,218,516,319.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 721,488,000.49 | 1,716,033,067.45 | 1,025,348,149.27 |
投资支付的现金 | -- | 823,200,153.57 | 127,357,929.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 647,106.41 | 1,422,733.52 | 240,198.72 |
投资活动现金流出小计 | 722,135,106.90 | 2,540,655,954.54 | 1,152,946,277.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -708,887,294.68 | 744,009,007.39 | 65,570,041.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,990,000.00 | 11,283,711,669.43 | 11,283,711,669.43 |
取得借款收到的现金 | 3,967,835,566.25 | 13,058,861,590.46 | 3,810,141,633.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197,483,208.11 | 178,468,314.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,969,825,566.25 | 24,540,056,468.00 | 15,272,321,616.93 |
偿还债务支付的现金 | 3,529,077,025.04 | 25,600,443,408.39 | 18,279,442,097.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,300,375,574.95 | 9,085,436,864.75 | 4,196,664,875.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,240,760.88 | 424,801,144.75 | 153,520,592.38 |
筹资活动现金流出小计 | 8,872,693,360.87 | 35,110,681,417.89 | 22,629,627,565.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,902,867,794.62 | -10,570,624,949.89 | -7,357,305,948.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,289,948,393.30 | 1,766,095,853.61 | 1,766,095,853.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,533,566,630.06 | 12,289,948,393.30 | 6,701,010,842.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,108,356,432.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,689,499.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 439,943,282.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 149,373,750.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,367,028.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,220,635.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 900,847,094.99 | -- |
财务费用 | -- | 721,726,960.85 | -- |
投资损失 | -- | -7,846,256,756.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -909,564,235.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 234,200,612.73 | -- |
存货的减少 | -- | -1,273,890,545.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,293,550,898.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,899,714,567.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,297,583,221.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,289,948,393.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,766,095,853.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,523,852,539.69 | -- |
备注 | |||
