现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,597,548.91 | 4,450,782,423.62 | 2,598,440,648.60 |
收到的税费返还 | 9,512,023.53 | 14,519,054.38 | 3,981,412.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,650,442.60 | 302,212,962.75 | 224,737,259.23 |
经营活动现金流入小计 | 974,760,015.04 | 4,767,514,440.75 | 2,827,159,320.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,822,442.99 | 2,909,209,369.52 | 2,173,512,287.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,127,137.91 | 1,210,199,228.35 | 930,777,815.41 |
支付的各项税费 | 121,380,015.79 | 209,182,875.28 | 144,147,006.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,285,730.73 | 480,668,518.21 | 321,136,570.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,439,615,327.42 | 4,809,259,991.36 | 3,569,573,679.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -464,855,312.38 | -41,745,550.61 | -742,414,359.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,140,000.00 | 5,319,000,000.00 | 4,141,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,201,083.92 | 38,570,168.10 | 29,461,514.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,484,066.12 | 681,023.79 | 613,313.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,253,232.80 | 2,253,232.80 |
投资活动现金流入小计 | 525,825,150.04 | 5,360,504,424.69 | 4,173,328,061.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,126,098.78 | 390,651,559.18 | 293,257,240.94 |
投资支付的现金 | 836,000,000.00 | 4,727,150,000.00 | 3,956,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 923,126,098.78 | 5,117,801,559.18 | 4,249,407,240.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -397,300,948.74 | 242,702,865.51 | -76,079,179.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 424,477,524.50 | 322,495,637.59 | 318,978,866.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 424,477,524.50 | 326,495,637.59 | 318,978,866.67 |
偿还债务支付的现金 | 306,367,400.00 | 41,516,770.92 | 25,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,360,507.17 | 360,797,374.19 | 357,461,039.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,400.22 | 23,843,188.05 | 23,634,312.93 |
筹资活动现金流出小计 | 310,054,307.39 | 426,157,333.16 | 406,795,352.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,423,217.11 | -99,661,695.57 | -87,816,486.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,689,555,010.96 | 2,585,619,070.28 | 2,585,619,070.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,941,814,287.25 | 2,689,555,010.96 | 1,682,204,729.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 696,575,879.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 147,272,967.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,515,137.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,659,256.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,321,224.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,065,143.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,674,046.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -244,834.62 | -- |
财务费用 | -- | 10,466,919.36 | -- |
投资损失 | -- | -41,548,863.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,228,849.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,158,388.84 | -- |
存货的减少 | -- | 265,898,088.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -967,263,213.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -298,649,995.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -41,745,550.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,689,555,010.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,585,619,070.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,935,940.68 | -- |
备注 | |||
