现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,822,860.53 | 251,413,482.03 | 178,422,746.51 |
收到的税费返还 | 1,201.95 | 2,551.34 | 2,807.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,891,009.39 | 25,630,634.80 | 1,540,446.75 |
经营活动现金流入小计 | 116,715,071.87 | 277,046,668.17 | 179,966,000.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,492,967.75 | 29,132,689.49 | 21,490,715.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,967,962.16 | 25,630,201.45 | 20,567,463.69 |
支付的各项税费 | 5,005.74 | 320,795.69 | 283,751.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,380,362.38 | 88,084,730.40 | 52,168,114.85 |
经营活动现金流出小计 | 106,846,298.03 | 143,168,417.03 | 94,510,045.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,868,773.84 | 133,878,251.14 | 85,455,954.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,995.00 | 910,591.62 | 808,064.19 |
投资支付的现金 | -- | 750,000.00 | 750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,995.00 | 1,660,591.62 | 1,558,064.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,995.00 | -1,660,591.62 | -1,558,064.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,849.32 | 2,704.86 | 4,710.61 |
筹资活动现金流出小计 | 48,849.32 | 2,704.86 | 4,710.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,849.32 | -2,704.86 | -4,710.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 196,511,537.15 | 77,392,499.59 | 77,392,499.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,068,007.09 | 196,511,537.15 | 155,015,100.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 580,061,360.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 149,132,179.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,016,292.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,693.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159,366.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,159.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 217,217,220.01 | -- |
投资损失 | -- | -861,966,060.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,731.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 166,778,585.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,570,815.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,878,251.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 196,511,537.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,392,499.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,119,037.56 | -- |
备注 | |||
