现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,309,571,387.00 | 8,685,164,565.00 | 6,155,463,522.00 |
收到的税费返还 | 82,926,936.00 | 494,843,999.00 | 341,378,499.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,162,855.00 | 60,019,886.00 | 64,525,417.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,419,661,178.00 | 9,240,028,450.00 | 6,561,367,438.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,528,061.00 | 5,549,184,830.00 | 4,032,536,209.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,288,282.00 | 1,327,083,933.00 | 1,020,489,198.00 |
支付的各项税费 | 75,695,672.00 | 316,428,641.00 | 231,935,560.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,873,001.00 | 481,562,505.00 | 230,033,311.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,788,385,016.00 | 7,674,259,909.00 | 5,514,994,278.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 631,276,162.00 | 1,565,768,541.00 | 1,046,373,160.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 23,222,626.00 | 60,867,213.00 | 6,486,985.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 506,630.00 | 11,465,334.00 | 3,819,524.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 1,987,296,400.00 | 1,499,134,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 398,729,256.00 | 2,059,628,947.00 | 1,509,441,309.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,788,756.00 | 876,676,516.00 | 672,109,032.00 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 853,000,000.00 | 1,910,288,000.00 | 1,490,696,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,002,788,756.00 | 2,861,964,516.00 | 2,237,805,032.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -604,059,500.00 | -802,335,569.00 | -728,363,723.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,287,010.00 | 15.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,473,790,823.00 | 2,627,014,210.00 | 2,419,347,890.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,483,077,833.00 | 2,627,014,225.00 | 2,419,347,890.00 |
偿还债务支付的现金 | 560,737,010.00 | 2,824,579,058.00 | 1,959,216,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,183,399.00 | 317,119,411.00 | 309,705,288.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,420.00 | 701,504.00 | 839,975.00 |
筹资活动现金流出小计 | 570,060,829.00 | 3,142,399,973.00 | 2,269,761,413.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 913,017,004.00 | -515,385,748.00 | 149,586,477.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,271,862,372.00 | 993,670,628.00 | 993,670,628.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,184,561,866.00 | 1,271,862,372.00 | 1,539,983,733.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,361,574,992.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 152,044,287.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 320,567,411.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,582,458.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,839,761.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,050,587.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,136.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,386,281.00 | -- |
财务费用 | -- | 39,667,480.00 | -- |
投资损失 | -- | 52,537,997.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 73,392.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 511,059.00 | -- |
存货的减少 | -- | -48,561,756.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,203,953.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,274,854.00 | -- |
其他 | -- | 8,005,359.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,565,768,541.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,271,862,372.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 993,670,628.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 278,191,744.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销、股份支付费用调入其他 | ||
