现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,698,214,675.83 | 28,192,292,832.15 | 21,858,502,478.37 |
收到的税费返还 | 6,300,641.48 | 17,856,559.87 | 33,997,182.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,430,969.16 | 505,516,997.27 | 214,813,199.05 |
经营活动现金流入小计 | 7,801,946,286.47 | 28,715,666,389.29 | 22,107,312,859.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,705,917,331.49 | 26,791,281,699.97 | 21,281,413,578.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,351,997.37 | 521,321,645.18 | 366,419,047.00 |
支付的各项税费 | 102,795,657.59 | 501,362,086.71 | 412,027,551.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,104,976.70 | 1,065,149,253.69 | 775,309,928.99 |
经营活动现金流出小计 | 7,100,169,963.15 | 28,879,114,685.55 | 22,835,170,106.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 701,776,323.32 | -163,448,296.26 | -727,857,246.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,896,928.80 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,454,090.89 | 5,793,939.03 | 1,136,077.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,454,090.89 | 16,690,867.83 | 1,136,077.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,569,149.70 | 188,531,422.20 | 16,074,345.43 |
投资支付的现金 | 4,639,200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,576,055.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,019,061.38 | 8,527,616.78 |
投资活动现金流出小计 | 9,208,349.70 | 192,126,538.59 | 24,601,962.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,754,258.81 | -175,435,670.76 | -23,465,884.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,155,000.00 | 68,007,500.00 | 37,502,485.45 |
取得借款收到的现金 | 1,709,807,265.90 | 4,920,618,550.21 | 3,701,428,927.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200,000.00 | 131,399,000.00 | 58,430,156.93 |
筹资活动现金流入小计 | 1,748,162,265.90 | 5,120,025,050.21 | 3,797,361,570.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,804,228,310.55 | 4,619,617,484.35 | 3,418,388,925.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,166,200.17 | 398,974,397.86 | 207,474,803.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,685,496.99 | 264,266,189.32 | 33,707,168.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,853,080,007.71 | 5,282,858,071.53 | 3,659,570,898.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,917,741.81 | -162,833,021.32 | 137,790,671.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,699,275,167.18 | 2,200,992,155.52 | 2,200,992,155.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,288,379,489.88 | 1,699,275,167.18 | 1,587,459,695.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 468,312,507.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 115,496,713.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,156,475.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,628,364.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,447,827.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,671,040.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,879,918.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,394.00 | -- |
财务费用 | -- | 188,573,960.97 | -- |
投资损失 | -- | -218,800.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,583,458.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,704,735.56 | -- |
存货的减少 | -- | -510,705,137.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,437,656,088.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,766,315,490.21 | -- |
其他 | -- | 248,836.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -163,448,296.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,699,275,167.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,200,992,155.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -501,716,988.34 | -- |
备注 | |||
