现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,328,682.15 | 5,530,933,514.69 | 4,584,827,155.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,344,394.17 | 121,793,876.61 | 76,306,209.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,120,673,076.32 | 5,652,727,391.30 | 4,661,133,365.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,292,563.66 | 3,294,899,987.23 | 2,416,953,573.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,044,731.70 | 811,581,527.31 | 616,547,186.09 |
支付的各项税费 | 111,698,776.85 | 763,906,357.77 | 528,332,619.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,679,766.53 | 190,643,742.41 | 140,096,010.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,040,715,838.74 | 5,061,031,614.72 | 3,701,929,390.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,957,237.58 | 591,695,776.58 | 959,203,975.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,095,700,000.00 | 4,011,078,483.56 | 3,129,078,483.56 |
取得投资收益收到的现金 | 337,457.53 | 3,552,958.88 | 2,821,205.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,471,500.00 | 4,386,153.14 | 3,153,937.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 192,186,805.36 | 175,802,530.54 | 153,938,424.86 |
投资活动现金流入小计 | 2,289,695,762.89 | 4,194,820,126.12 | 3,288,992,051.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,636,809.31 | 428,130,840.96 | 289,448,424.27 |
投资支付的现金 | 1,755,000,000.00 | 4,227,378,483.56 | 3,904,378,483.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,879,636,809.31 | 4,655,509,324.52 | 4,193,826,907.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 410,058,953.58 | -460,689,198.40 | -904,834,856.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 982,177,997.14 | 785,503,552.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 982,177,997.14 | 785,503,552.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | 899,731,881.15 | 699,701,449.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,875,934.80 | 305,432,266.67 | 301,510,155.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 903,456.75 | 3,574,017.51 | 2,670,560.76 |
筹资活动现金流出小计 | 4,779,391.55 | 1,208,738,165.33 | 1,003,882,165.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 295,220,608.45 | -226,560,168.19 | -218,378,613.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,416,634,793.83 | 1,512,188,383.84 | 1,512,188,383.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,201,871,593.44 | 1,416,634,793.83 | 1,348,178,889.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 605,603,700.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,740,505.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 254,257,868.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,213,991.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,733,094.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 761,913.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,446,761.16 | -- |
财务费用 | -- | -208,900,504.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,555,602.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,261,386.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,823,939.12 | -- |
存货的减少 | -- | -152,954,485.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,106,313.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,489,976.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 591,695,776.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,416,634,793.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,512,188,383.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -95,553,590.01 | -- |
备注 | |||
