现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,858,634,106.33 | 35,819,975,743.11 | 24,887,746,140.06 |
收到的税费返还 | 58,410,706.28 | 27,084,711.01 | 64,842,405.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266,041,375.30 | 501,015,472.76 | 1,260,782,987.96 |
经营活动现金流入小计 | 12,183,086,187.91 | 36,348,075,926.88 | 26,213,371,533.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,652,335,413.36 | 20,046,448,738.80 | 15,249,981,518.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,751,512.11 | 820,446,654.44 | 644,319,562.67 |
支付的各项税费 | 3,209,724,677.42 | 2,844,741,409.18 | 1,443,871,820.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,357,548.06 | 145,805,838.03 | 915,626,452.09 |
经营活动现金流出小计 | 15,352,169,150.95 | 23,857,442,640.45 | 18,253,799,353.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,169,082,963.04 | 12,490,633,286.43 | 7,959,572,180.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,725,369.66 | 1,485,098,897.68 | 1,136,068,062.84 |
取得投资收益收到的现金 | 832,802,561.44 | 1,847,841,743.25 | 1,007,626,693.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,764,096.50 | 4,331,008.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 336,565,431.59 | 33,735,372.66 |
投资活动现金流入小计 | 834,527,931.10 | 3,697,270,169.02 | 2,181,761,137.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,722,195,754.83 | 4,949,717,124.89 | 2,491,246,392.03 |
投资支付的现金 | 890,820,119.77 | 4,208,118,134.44 | 3,521,552,210.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 409,973,828.33 | 8,704,711,106.12 | 1,467,542,195.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 369,129,302.00 | 1,147,118,784.40 | 916,275.76 |
投资活动现金流出小计 | 3,392,119,004.93 | 19,009,665,149.85 | 7,481,257,074.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,557,591,073.83 | -15,312,394,980.83 | -5,299,495,936.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 364,914,000.00 | 414,130,879.04 | 10,880,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,732,269,241.00 | 10,579,800,299.80 | 7,346,952,169.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 392,239,779.56 |
筹资活动现金流入小计 | 7,097,183,241.00 | 10,993,931,178.84 | 7,750,071,948.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,695,270,000.00 | 3,341,717,019.15 | 2,883,999,167.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,810,661.31 | 679,952,364.18 | 624,915,139.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,445,483.49 | 567,416,847.73 | 300,680,774.58 |
筹资活动现金流出小计 | 2,517,526,144.80 | 4,589,086,231.06 | 3,809,595,081.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,579,657,096.20 | 6,404,844,947.78 | 3,940,476,867.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,073,017,293.34 | 5,233,611,006.21 | 5,233,611,006.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,950,070,822.80 | 9,073,017,293.34 | 12,324,320,050.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,460,617,297.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,965,768.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 463,973,369.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,918,714.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,105,841.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,550,561.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,812,064.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -404,304,690.40 | -- |
财务费用 | -- | 331,780,022.86 | -- |
投资损失 | -- | -3,996,738,283.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 45,225,302.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87,925,246.16 | -- |
存货的减少 | -- | -7,175,473,232.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,345,583,162.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,184,799,499.15 | -- |
其他 | -- | 650,803,323.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,490,633,286.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,073,017,293.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,233,611,006.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,839,406,287.13 | -- |
备注 | |||
