现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,242,461,029.95 | 62,908,047,130.64 | 41,010,989,156.40 |
收到的税费返还 | 721,791,197.73 | 4,868,094,673.27 | 3,536,102,076.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,051,427,143.77 | 5,735,075,942.91 | 3,738,774,192.80 |
经营活动现金流入小计 | 19,015,679,371.45 | 73,511,217,746.82 | 48,285,865,425.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,694,229,351.46 | 53,656,756,925.89 | 37,375,166,846.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,355,852,512.25 | 3,708,581,323.34 | 2,754,961,663.43 |
支付的各项税费 | 644,224,409.67 | 1,872,218,478.56 | 1,250,556,955.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,424,563,719.22 | 6,087,168,108.31 | 4,381,106,674.74 |
经营活动现金流出小计 | 17,118,869,992.60 | 65,324,724,836.10 | 45,761,792,140.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,896,809,378.85 | 8,186,492,910.72 | 2,524,073,285.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,644,276.53 | 7,644,276.53 |
取得投资收益收到的现金 | 1,550,022.99 | 20,439,746.10 | 3,639,746.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500,958.71 | 93,049,181.73 | 70,373,631.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 128,082,398.34 | 79,830,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,375,338.72 | 540,093,580.32 | 505,685,759.13 |
投资活动现金流入小计 | 71,426,320.42 | 789,309,183.02 | 667,173,413.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,668,652,967.82 | 7,752,856,405.22 | 5,116,649,201.71 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 186,500,000.00 | 16,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 55,162,966.36 | 65,146,302.03 | 45,185,396.33 |
投资活动现金流出小计 | 1,753,815,934.18 | 8,004,502,707.25 | 5,178,334,598.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,389,613.76 | -7,215,193,524.23 | -4,511,161,184.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,688,985.57 | 7,910,503,820.81 | 7,892,915,648.45 |
取得借款收到的现金 | 377,151,054.68 | 10,402,711,462.22 | 8,688,025,779.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 268,623,712.73 | 18,342,387.73 |
筹资活动现金流入小计 | 388,840,040.25 | 18,581,838,995.76 | 16,599,283,815.84 |
偿还债务支付的现金 | 1,562,175,066.78 | 15,449,028,581.21 | 13,037,591,468.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,897,133.77 | 492,431,411.32 | 449,965,224.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 619,689,733.14 | 4,116,586,085.20 | 3,320,294,526.87 |
筹资活动现金流出小计 | 2,207,761,933.69 | 20,058,046,077.73 | 16,807,851,219.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818,921,893.44 | -1,476,207,081.97 | -208,567,403.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,120,476,584.90 | 6,530,401,145.35 | 6,530,401,145.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,446,782,754.47 | 6,120,233,267.20 | 4,323,646,570.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,539,531,245.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,144,055,690.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,227,979,875.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,434,063.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 511,482,598.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157,522,406.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,614,801.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 198,899,064.91 | -- |
财务费用 | -- | -224,952,593.13 | -- |
投资损失 | -- | -317,223,969.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96,313,338.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -860,262.11 | -- |
存货的减少 | -- | -4,276,304,992.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,723,352,110.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,515,980,459.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,186,492,910.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,120,233,267.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,530,401,145.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -410,167,878.15 | -- |
备注 | |||
