现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,450,042,539.94 | 870,276,996.49 | 312,889,851.43 |
收到的税费返还 | 7,065,442.14 | 6,609,906.33 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,764,277.72 | 28,984,016.84 | 10,286,866.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,508,872,259.80 | 905,870,919.66 | 323,176,718.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,397,018.40 | 749,248,406.83 | 366,310,028.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 383,272,393.48 | 263,237,650.01 | 126,100,987.33 |
支付的各项税费 | 9,941,221.25 | 6,264,067.93 | 3,267,533.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,841,518.07 | 59,813,672.43 | 33,792,484.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,646,452,151.20 | 1,078,563,797.20 | 529,471,033.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137,579,891.40 | -172,692,877.54 | -206,294,315.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,182,762.07 | 778,831.76 | 65,542.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,182,762.07 | 778,831.76 | 65,542.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,498,753.47 | 146,282,194.69 | 75,822,250.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,498,753.47 | 146,282,194.69 | 75,822,250.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,315,991.40 | -145,503,362.93 | -75,756,708.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,154,596,615.18 | 789,117,227.69 | 631,639,005.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,500,000.00 | 204,500,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,409,096,615.18 | 993,617,227.69 | 681,639,005.48 |
偿还债务支付的现金 | 872,801,629.05 | 611,294,675.45 | 406,294,675.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,789,305.60 | 26,579,841.44 | 14,671,636.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,637,063.66 | 189,110,546.70 | 115,214,457.20 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121,227,998.31 | 826,985,063.59 | 536,180,769.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 287,868,616.87 | 166,632,164.10 | 145,458,236.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,933,886.74 | 330,933,886.74 | 330,933,886.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,906,633.67 | 179,369,810.37 | 194,341,099.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -383,122,997.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,755,321.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,608,529.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,872,058.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 426,744.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194,259.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,487.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,093,855.31 | -- |
投资损失 | -- | 16,083,705.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -390,552.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -41,233,853.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,273,614.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 95,961,585.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -172,692,877.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,369,810.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 330,933,886.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,564,076.37 | -- |
备注 | |||
