现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,742,061.98 | 2,969,025,323.33 | 2,980,297,497.29 |
收到的税费返还 | 18,143,724.92 | 221,390,741.24 | 161,965,438.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,514,414.72 | 34,356,899.25 | 29,327,478.51 |
经营活动现金流入小计 | 568,400,201.62 | 3,224,772,963.82 | 3,171,590,414.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,141,735.04 | 2,645,042,968.24 | 2,719,216,051.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,760,458.19 | 222,501,272.46 | 171,222,534.59 |
支付的各项税费 | 11,252,803.60 | 68,749,944.88 | 61,348,781.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,568,173.21 | 109,370,261.31 | 69,147,872.06 |
经营活动现金流出小计 | 750,723,170.04 | 3,045,664,446.89 | 3,020,935,239.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -182,322,968.42 | 179,108,516.93 | 150,655,175.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 917,845.90 | 917,845.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -192,812.74 | 22,640,244.05 | 88,495.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,607,187.26 | 353,558,089.95 | 331,006,341.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,377,584.94 | 2,343,084,011.75 | 1,639,927,008.97 |
投资支付的现金 | -- | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,665,400.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 534,042,984.94 | 2,673,084,011.75 | 1,969,927,008.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,435,797.68 | -2,319,525,921.80 | -1,638,920,667.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 82,775,000.00 | 62,775,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,947,175,649.00 | 3,486,649,198.45 | 2,956,037,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,967,175,649.00 | 4,723,744,953.17 | 3,208,812,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,005,065,400.00 | 2,188,967,120.55 | 1,711,427,960.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,101,439.15 | 215,749,062.67 | 156,350,232.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 647,222.00 | 10,864,782.99 | 8,559,158.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,048,814,061.15 | 2,415,580,966.21 | 1,876,337,351.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 918,361,587.85 | 2,308,163,986.96 | 1,332,474,648.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 552,690,457.42 | 382,357,457.41 | 382,357,457.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 759,252,374.75 | 552,690,457.42 | 229,992,156.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,560,507.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 436,158.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,525,439.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,070,463.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,177.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,105,656.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 853,935.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,513,025.66 | -- |
财务费用 | -- | 92,409,529.55 | -- |
投资损失 | -- | -687,658.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,252,597.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,647,828.06 | -- |
存货的减少 | -- | -588,795,659.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,585,129.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 198,958,318.77 | -- |
其他 | -- | -4,830,453.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,108,516.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 552,690,457.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 382,357,457.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 170,333,000.01 | -- |
备注 | |||
