现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,299,967.05 | 3,130,112,476.04 | 3,013,988,915.93 |
收到的税费返还 | 2,217,784.69 | 18,022,074.96 | 17,101,803.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,495,009.17 | 85,158,406.00 | 77,370,926.41 |
经营活动现金流入小计 | 145,012,760.91 | 3,233,292,957.00 | 3,108,461,645.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,683,038.66 | 3,168,377,520.38 | 3,058,639,722.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,420,506.27 | 139,001,549.61 | 100,562,826.33 |
支付的各项税费 | 17,752,481.23 | 75,824,689.34 | 53,324,332.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,874,798.50 | 160,313,611.34 | 104,255,500.32 |
经营活动现金流出小计 | 147,730,824.66 | 3,543,517,370.67 | 3,316,782,381.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,718,063.75 | -310,224,413.67 | -208,320,736.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 199,004,958.33 | 594,531,146.76 | 527,180,281.36 |
取得投资收益收到的现金 | 3,739,856.90 | 6,683,229.14 | 1,490,534.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,650,382.69 | 3,375,726.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,191,787.00 | 98,118,570.94 | 98,118,560.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25,744,900.00 | 25,900,000.00 | 25,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 330,681,502.23 | 728,883,329.53 | 656,065,102.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,140,784.49 | 73,957,175.86 | 28,782,717.42 |
投资支付的现金 | 298,039,077.24 | 1,189,767,547.93 | 1,058,080,277.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,334,934.68 | 12,334,934.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 303,179,861.73 | 1,276,059,658.47 | 1,099,197,929.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,501,640.50 | -547,176,328.94 | -443,132,826.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,441,344.30 | 937,658,655.70 | 696,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,236,697.22 | 516,070,398.65 | 734,314,345.87 |
筹资活动现金流入小计 | 249,678,041.52 | 1,453,729,054.35 | 1,430,714,345.87 |
偿还债务支付的现金 | 198,400,000.00 | 540,688,750.00 | 423,960,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,207,058.00 | 9,886,257.91 | 8,761,733.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,291,984.70 | 53,717,880.97 | 338,458,493.87 |
筹资活动现金流出小计 | 409,899,042.70 | 604,292,888.88 | 771,180,227.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,221,001.18 | 849,436,165.47 | 659,534,118.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,560,755.01 | 304,952,949.16 | 304,952,949.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,471,779.55 | 299,560,755.01 | 315,941,176.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -187,556,765.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 459,726,081.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,730,290.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,977,725.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,882,296.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,496,613.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,411,906.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -210,404,126.60 | -- |
财务费用 | -- | 15,923,798.83 | -- |
投资损失 | -- | -64,579,830.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,349,840.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,494,944.81 | -- |
存货的减少 | -- | 102,343,331.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,719,363.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -644,791,747.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -310,224,413.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,560,755.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,952,949.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,392,194.15 | -- |
备注 | |||
