现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,350,375.27 | 1,332,061,635.08 | 876,872,008.13 |
收到的税费返还 | 3,191.12 | 27,032,037.32 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,699,808.58 | 125,378,548.74 | 148,023,829.85 |
经营活动现金流入小计 | 336,053,374.97 | 1,484,472,221.14 | 1,024,895,837.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,700,221.10 | 847,330,248.20 | 639,794,997.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,334,672.21 | 150,418,568.88 | 114,118,360.94 |
支付的各项税费 | 42,001,790.93 | 74,160,555.57 | 49,188,865.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,226,883.82 | 185,102,234.75 | 206,425,178.02 |
经营活动现金流出小计 | 316,263,568.06 | 1,257,011,607.40 | 1,009,527,401.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,789,806.91 | 227,460,613.74 | 15,368,435.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 660,876,006.11 | 2,745,634.75 |
取得投资收益收到的现金 | 281,095.96 | 4,744,707.16 | 813,852.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,147,662.20 | 442,610.00 | 200,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 185,055.83 | 185,055.83 |
投资活动现金流入小计 | 42,428,758.16 | 686,248,379.10 | 3,944,742.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,124,883.43 | 125,067,835.24 | 102,816,312.12 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 750,000,000.00 | 2,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,444,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,899,510.13 | 90,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 128,124,883.43 | 883,411,345.37 | 195,616,312.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,696,125.27 | -197,162,966.27 | -191,671,569.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,621,030.02 | 3,603,001.80 |
取得借款收到的现金 | 3,449,000.00 | 164,250,000.00 | 152,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 8,277,982.36 | 786,920.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,049,000.00 | 176,149,012.38 | 156,639,921.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 266,253,566.36 | 253,438,739.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,110,331.42 | 49,768,214.89 | 48,444,103.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,037.50 | 5,000,733.36 | 595,307.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2,122,368.92 | 321,022,514.61 | 302,478,149.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,926,631.08 | -144,873,502.23 | -145,838,227.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 667,090,910.93 | 780,828,696.50 | 780,828,696.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 603,076,769.28 | 667,090,910.93 | 459,323,217.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,638,295.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,096,597.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,416,092.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,853,882.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,383,772.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -181,393.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,064.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 111,967.02 | -- |
财务费用 | -- | 4,454,504.95 | -- |
投资损失 | -- | 1,021,927.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,954,941.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -71,033,103.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 112,058,044.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,318,549.39 | -- |
其他 | -- | -8,660,686.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,460,613.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 667,090,910.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 780,828,696.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,737,785.57 | -- |
备注 | |||
