现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,774,490.78 | 779,477,109.44 | 510,384,695.49 |
收到的税费返还 | 1,636,048.23 | 9,043,120.23 | 5,267,166.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,848,119.20 | 82,127,219.71 | 144,746,482.19 |
经营活动现金流入小计 | 215,258,658.21 | 870,647,449.38 | 660,398,343.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,968,509.92 | 305,706,251.77 | 251,842,818.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,175,818.78 | 334,157,017.03 | 259,050,713.74 |
支付的各项税费 | 3,519,637.56 | 21,057,882.88 | 18,204,344.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,660,700.36 | 198,477,468.85 | 164,681,685.91 |
经营活动现金流出小计 | 223,324,666.62 | 859,398,620.53 | 693,779,562.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,066,008.41 | 11,248,828.85 | -33,381,218.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00 | 368,217.54 | 58,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50.00 | 2,368,217.54 | 2,058,950.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608,993.34 | 3,476,481.55 | 2,208,976.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 608,993.34 | 3,476,481.55 | 2,208,976.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -608,943.34 | -1,108,264.01 | -150,026.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,883,594.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,000,000.00 | 130,859,020.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1,883,594.00 | 37,000,000.00 | 130,859,020.71 |
偿还债务支付的现金 | 96,065.56 | 35,549,307.95 | 65,704,517.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 15,908,625.78 | 11,562,724.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,410.10 | -- | 8,270,795.31 |
筹资活动现金流出小计 | 388,475.66 | 51,457,933.73 | 85,538,036.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,495,118.34 | -14,457,933.73 | 45,320,984.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,447,607.58 | 58,800,773.75 | 58,800,573.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,420,911.90 | 51,447,607.58 | 69,740,691.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,206,869,280.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,107,959,196.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,975,318.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,431,179.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 694,935.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 200,969.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,349.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,665,119.03 | -- |
财务费用 | -- | 746,110,466.35 | -- |
投资损失 | -- | -2,098,251.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 58,000,642.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,536,274.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,521,513.21 | -- |
其他 | -- | 23,356,633.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,248,828.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,447,607.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,800,773.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,353,166.17 | -- |
备注 | 2021-03-16：更正公告。 | 2021-03-16：更正公告。 | |
