现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,028,469.44 | 3,894,821,893.10 | 2,804,218,504.16 |
收到的税费返还 | 20,869,591.05 | 95,516,452.41 | 79,996,119.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,685,117.74 | 81,006,043.31 | 52,274,068.08 |
经营活动现金流入小计 | 811,583,178.23 | 4,071,344,388.82 | 2,936,488,691.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,766,786.30 | 2,971,637,079.86 | 2,317,450,583.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,889,216.24 | 521,184,804.98 | 358,389,919.10 |
支付的各项税费 | 18,521,350.73 | 75,211,019.32 | 55,083,288.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,587,027.44 | 111,862,329.08 | 68,710,555.58 |
经营活动现金流出小计 | 832,764,380.71 | 3,679,895,233.24 | 2,799,634,346.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,181,202.48 | 391,449,155.58 | 136,854,345.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,981,292.12 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 194,885.01 | 769,219.38 | 769,219.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,000.00 | 2,297,402.15 | 1,481,402.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 258,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,532,177.13 | 53,066,621.53 | 52,509,321.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,529,632.56 | 383,862,163.92 | 335,302,748.12 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 | 83,763,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,675,509.95 |
投资活动现金流出小计 | 108,529,632.56 | 473,862,163.92 | 421,742,158.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,997,455.43 | -420,795,542.39 | -369,232,836.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 624,600,000.00 | 242,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,509,476.58 | 19,142,320.59 | 5,506,572.70 |
筹资活动现金流入小计 | 78,509,476.58 | 643,742,320.59 | 247,606,572.70 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,437,038.15 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,779,958.36 | 35,344,342.81 | 31,071,602.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,252.33 | 137,250,936.38 | 19,114,967.34 |
筹资活动现金流出小计 | 52,848,210.69 | 213,032,317.34 | 50,186,569.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,661,265.89 | 430,710,003.25 | 197,420,002.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,212,240,350.18 | 801,114,975.16 | 747,800,385.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,128,792,394.35 | 1,212,240,350.18 | 723,524,484.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,273,711.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,179,028.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 362,941,639.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,753,125.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,821,596.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,051,992.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 211,099.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,216.68 | -- |
财务费用 | -- | 6,493,379.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,491,289.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 533,945.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,118,685.29 | -- |
存货的减少 | -- | -16,807,448.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 337,112,176.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -481,975,514.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 391,449,155.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,212,240,350.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 801,114,975.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 411,125,375.02 | -- |
备注 | |||
