现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,280,454.42 | 1,841,310,180.99 | 1,393,295,099.17 |
收到的税费返还 | 10,444,162.29 | 76,664,077.66 | 67,773,286.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,901,011.40 | 71,052,582.19 | 72,021,165.20 |
经营活动现金流入小计 | 502,625,628.11 | 1,989,026,840.84 | 1,533,089,551.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,386,604.92 | 742,949,505.04 | 628,471,163.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,290,465.86 | 472,665,728.58 | 329,536,347.73 |
支付的各项税费 | 33,616,220.57 | 84,415,227.48 | 71,401,851.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,115,397.40 | 219,554,213.56 | 135,539,809.24 |
经营活动现金流出小计 | 434,408,688.75 | 1,519,584,674.66 | 1,164,949,171.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,216,939.36 | 469,442,166.18 | 368,140,379.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 318,500,000.00 | 586,318,808.00 | 324,275,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,272,510.49 | 3,078,765.07 | 1,137,777.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,892,487.60 | 1,759,838.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 319,772,510.49 | 591,290,060.67 | 327,172,615.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,607,916.01 | 67,777,924.27 | 34,989,634.76 |
投资支付的现金 | 231,000,000.00 | 688,456,900.00 | 521,656,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 166,620.76 | 165,355.76 |
投资活动现金流出小计 | 247,607,916.01 | 756,401,445.03 | 556,811,890.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,164,594.48 | -165,111,384.36 | -229,639,275.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 65,162,400.00 | 12,174,400.00 |
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 498,900,000.00 | 374,082,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 141,294,616.66 | 189,820,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 59,000,000.00 | 705,357,016.66 | 576,077,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,240,427.11 | 735,717,417.84 | 643,045,285.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,765,406.59 | 99,171,432.07 | 94,753,756.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,400,000.00 | 55,615,182.42 | 32,310,313.15 |
筹资活动现金流出小计 | 110,405,833.70 | 890,504,032.33 | 770,109,355.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,405,833.70 | -185,147,015.67 | -194,032,355.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,386,790.16 | 283,486,349.16 | 283,486,349.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 495,958,839.69 | 409,386,790.16 | 233,674,766.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,437,676.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,073,447.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 203,297,269.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,351,266.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,285,263.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -243,366.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,979,027.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -60,581.41 | -- |
财务费用 | -- | 38,345,320.40 | -- |
投资损失 | -- | -38,927,439.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -633,713.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 617,272.79 | -- |
存货的减少 | -- | -4,651,879.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 130,769,268.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,411,373.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 469,442,166.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,386,790.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,486,349.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,900,441.00 | -- |
备注 | |||
