现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,649,499.88 | 1,167,116,726.57 | 816,616,876.97 |
收到的税费返还 | -- | 5,209,538.36 | 3,928,922.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,436,146.23 | 77,077,873.87 | 50,044,510.99 |
经营活动现金流入小计 | 287,085,646.11 | 1,249,404,138.80 | 870,590,310.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,594,298.77 | 708,364,015.46 | 483,671,119.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,984,299.66 | 236,442,211.48 | 187,710,702.48 |
支付的各项税费 | 43,294,724.53 | 85,315,604.72 | 55,750,429.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,432,182.16 | 112,804,737.50 | 107,378,963.00 |
经营活动现金流出小计 | 345,305,505.12 | 1,142,926,569.16 | 834,511,214.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,219,859.01 | 106,477,569.64 | 36,079,095.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 271,990,000.00 | 653,545,000.00 | 465,295,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 553,603.00 | 1,592,528.58 | 1,242,032.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,339,259.28 | 16,700.00 | 16,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 290,982,862.28 | 655,254,228.58 | 466,553,132.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,172,918.65 | 72,056,114.79 | 36,411,706.01 |
投资支付的现金 | 356,040,000.00 | 671,480,000.00 | 504,374,856.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 119,705,143.36 | 119,705,143.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,401,420.00 |
投资活动现金流出小计 | 416,212,918.65 | 863,241,258.15 | 665,893,126.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,230,056.37 | -207,987,029.57 | -199,339,993.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,588,061.34 | 31,002,419.91 | -- |
取得借款收到的现金 | 115,639,549.47 | 54,912,106.00 | 25,168,108.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 692,916.52 | 3,907,564.26 | 2,503,103.00 |
筹资活动现金流入小计 | 127,920,527.33 | 89,822,090.17 | 27,671,211.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 927,243.14 | 3,457,142.03 | 2,882,160.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,628.00 | 4,557,698.33 | 2,189,757.33 |
筹资活动现金流出小计 | 26,076,871.14 | 48,014,840.36 | 35,071,918.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,843,656.19 | 41,807,249.81 | -7,400,707.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 575,123,531.06 | 632,565,959.48 | 633,229,816.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 493,522,338.94 | 575,123,531.06 | 463,963,087.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 242,461,727.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,598,474.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,033,961.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,127,789.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,988,266.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,174,276.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,925.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 799,553.71 | -- |
投资损失 | -- | 1,144,858.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,224.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,962,005.27 | -- |
存货的减少 | -- | 130,453,688.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -338,774,557.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,281,764.62 | -- |
其他 | -- | 4,473,063.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 106,477,569.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 575,123,531.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 632,565,959.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,442,428.42 | -- |
备注 | |||
