现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,358,095.70 | 438,390,180.33 | 303,118,649.55 |
收到的税费返还 | -- | 6,857,087.11 | 6,857,087.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,902,257.71 | 56,629,376.86 | 53,398,932.42 |
经营活动现金流入小计 | 135,260,353.41 | 501,876,644.30 | 363,374,669.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,491,492.93 | 306,817,008.20 | 230,445,775.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,412,874.35 | 67,076,075.45 | 51,273,261.12 |
支付的各项税费 | 15,001,873.43 | 30,489,218.02 | 21,282,145.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,171,053.59 | 50,311,201.83 | 36,719,061.01 |
经营活动现金流出小计 | 157,077,294.30 | 454,693,503.50 | 339,720,243.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,816,940.89 | 47,183,140.80 | 23,654,426.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,524,854.83 | 60,979,997.14 | 33,718,041.28 |
取得投资收益收到的现金 | 4,133,258.70 | 98,284,420.82 | 89,188,603.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,448,980.63 | 51,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,465,320.00 | 34,205,320.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 675,000,000.00 | 2,968,383,806.50 | 2,102,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 689,658,113.53 | 3,164,562,525.09 | 2,259,662,964.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,609,628.00 | 7,167,661.44 | 945,907.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 732,000,000.00 | 3,411,011,270.03 | 2,554,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 738,609,628.00 | 3,418,178,931.47 | 2,554,945,907.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,951,514.47 | -253,616,406.38 | -295,282,943.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 19,600,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,006.08 | 893,470.74 | 668,464.66 |
筹资活动现金流出小计 | 225,006.08 | 893,470.74 | 668,464.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,774,993.92 | 18,706,529.26 | -668,464.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 171,128,070.16 | 358,797,547.54 | 358,797,547.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,985,405.60 | 171,128,070.16 | 86,604,053.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,732,121.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,074,230.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,430,116.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,333,933.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 529,672.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 137,724.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 75,745,057.42 | -- |
财务费用 | -- | 65,770.99 | -- |
投资损失 | -- | -40,294,312.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 31,909,076.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31,909,076.70 | -- |
存货的减少 | -- | 15,384,970.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,450,224.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,383,470.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,183,140.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 171,128,070.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 358,797,547.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -187,669,477.38 | -- |
备注 | |||
