报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,555,589,999.34 | 12,910,612,353.48 | 9,391,208,383.66 |
收到的税费返还 | 131,289,941.57 | 767,676,772.01 | 587,923,715.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,967,471.51 | 172,081,769.11 | 244,762,687.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,797,847,412.42 | 13,850,370,894.60 | 10,223,894,786.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449,560,846.12 | 8,589,229,524.03 | 7,041,050,446.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,609,861.36 | 2,037,598,678.58 | 1,498,151,440.95 |
支付的各项税费 | 135,840,845.53 | 419,820,083.63 | 313,438,376.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,361,706.42 | 1,171,885,965.97 | 926,446,959.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,458,373,259.43 | 12,218,534,252.21 | 9,779,087,223.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 339,474,152.99 | 1,631,836,642.39 | 444,807,562.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,949,720.89 | 167,680,415.22 | 6,160,202.73 |
取得投资收益收到的现金 | 350,456.20 | 67,654,596.08 | 74,491,095.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,656,612.35 | 40,203,072.92 | 17,489,382.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 68,413,315.91 | 70,195,704.98 | 26,640,813.28 |
投资活动现金流入小计 | 101,370,105.35 | 345,733,789.20 | 124,781,493.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,663,785.63 | 432,498,640.04 | 253,594,930.94 |
投资支付的现金 | 40,139,905.60 | 221,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 76,724,758.42 | 74,743,340.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,056,157.61 | 129,876,712.70 | 2,768,670.00 |
投资活动现金流出小计 | 235,859,848.84 | 860,100,111.16 | 331,106,941.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,489,743.49 | -514,366,321.96 | -206,325,447.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,087,601,650.11 | -- |
取得借款收到的现金 | 229,338,748.54 | 3,498,929,736.98 | 2,477,668,260.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,822,262.20 | 104,266,666.67 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 250,161,010.74 | 4,690,798,053.76 | 2,482,668,260.52 |
偿还债务支付的现金 | 440,130,608.87 | 4,431,592,234.99 | 2,414,259,832.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,023,818.79 | 84,667,826.94 | 59,639,448.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,427,348.38 | 784,289,697.86 | 219,832,805.51 |
筹资活动现金流出小计 | 506,581,776.04 | 5,300,549,759.79 | 2,693,732,086.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -256,420,765.30 | -609,751,706.03 | -211,063,825.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,793,427,180.47 | 4,001,186,241.18 | 4,001,186,241.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,709,294,585.47 | 4,793,427,180.47 | 4,176,748,095.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,444,643,424.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 42,211,214.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 181,387,033.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,283,200.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,566,519.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,894,964.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,507,663.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 50,580,428.04 | -- |
财务费用 | -- | -44,037,269.55 | -- |
投资损失 | -- | -176,927,540.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,529,960.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,465,359.89 | -- |
存货的减少 | -- | -24,001,558.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 313,928,739.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -272,553,573.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,631,836,642.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,793,427,180.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,001,186,241.18 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 792,240,939.29 | -- |
备注 |