现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,405,911.97 | 3,470,129,364.23 | 2,247,336,104.28 |
收到的税费返还 | 1,501,201.50 | 4,731,012.19 | 3,619,646.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,458,066.32 | 30,248,668.51 | 20,184,256.80 |
经营活动现金流入小计 | 699,365,179.79 | 3,505,109,044.93 | 2,271,140,007.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,239,892.74 | 2,966,723,530.82 | 1,902,326,552.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,565,538.96 | 141,115,208.78 | 102,677,067.04 |
支付的各项税费 | 25,037,681.45 | 104,731,121.91 | 78,299,692.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,705,295.75 | 113,932,649.24 | 53,207,580.25 |
经营活动现金流出小计 | 866,548,408.90 | 3,326,502,510.75 | 2,136,510,892.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167,183,229.11 | 178,606,534.18 | 134,629,115.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,329.34 | 1,203,002.02 | 2,311,723.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 623,329.34 | 1,203,002.02 | 2,311,723.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,306,290.34 | 161,569,203.42 | 44,509,203.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,306,290.34 | 161,569,203.42 | 44,509,203.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,682,961.00 | -160,366,201.40 | -42,197,479.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376,986,279.80 | 934,388,852.41 | 717,123,121.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,803,417.10 | 335,854,729.55 | 87,384,115.07 |
筹资活动现金流入小计 | 391,789,696.90 | 1,270,243,581.96 | 804,507,237.04 |
偿还债务支付的现金 | 165,432,223.41 | 558,555,731.64 | 390,285,890.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,500,432.46 | 85,780,338.50 | 77,170,896.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,915,005.05 | 519,142,777.77 | 258,961,234.38 |
筹资活动现金流出小计 | 233,847,660.92 | 1,163,478,847.91 | 726,418,021.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,942,035.98 | 106,764,734.05 | 78,089,215.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 188,916,349.05 | 63,908,832.90 | 63,908,832.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,990,952.30 | 188,916,349.05 | 234,432,848.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,691,001.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,058,152.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -3,432,928.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,939,395.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 185,953.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,544,959.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,098,845.16 | -- |
投资损失 | -- | 21,812,070.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,182,495.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -163,548,427.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -225,326,752.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 259,694,208.50 | -- |
其他 | -- | 16,753,172.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 178,606,534.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 188,916,349.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,908,832.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,007,516.15 | -- |
备注 | |||
