现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,444,016.19 | 3,465,514,082.68 | 3,756,146,184.18 |
收到的税费返还 | 2,150,717.24 | 129,274,042.57 | 94,369,473.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,525,756.06 | 246,975,420.27 | 243,454,449.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,161,120,489.49 | 3,841,763,545.52 | 4,093,970,106.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,212,218.42 | 1,682,702,417.20 | 1,855,887,886.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,736,712.27 | 581,437,381.20 | 441,198,342.38 |
支付的各项税费 | 149,363,842.83 | 441,596,787.48 | 463,871,936.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,884,157.38 | 252,816,005.71 | 247,471,430.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,109,196,930.90 | 2,958,552,591.59 | 3,008,429,595.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,923,558.59 | 883,210,953.93 | 1,085,540,510.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 76,000,000.00 | 626,548,868.25 | 580,032,550.00 |
取得投资收益收到的现金 | 30,412,762.10 | 23,683,174.22 | 27,956,298.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,428.50 | 1,037,278.70 | 263,824.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 440,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 106,539,190.60 | 651,269,321.17 | 608,692,673.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,588,467.23 | 196,109,393.38 | 177,243,868.94 |
投资支付的现金 | 290,500,000.00 | 580,292,096.30 | 553,119,259.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 160,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,088,467.23 | 776,561,489.68 | 730,363,128.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,549,276.63 | -125,292,168.51 | -121,670,454.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,250,000.00 | 19,020,000.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 403,572,532.36 | 34,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,003,051.94 | 76,199,902.06 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 492,825,584.30 | 129,219,902.06 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 5,100,000.00 | 34,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,956,888.89 | 420,381,304.20 | 406,950,023.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,885,195.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 202,956,888.89 | 430,366,499.57 | 440,950,023.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,956,888.89 | 62,459,084.73 | -311,730,121.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,934,894,182.99 | 1,081,032,609.88 | 1,081,032,609.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,720,878,627.49 | 1,934,894,182.99 | 1,766,053,098.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 630,379,725.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,617,096.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 445,591,247.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,665,034.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,408,326.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -295,587.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,980,490.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76,706,642.06 | -- |
财务费用 | -- | -29,858,961.44 | -- |
投资损失 | -- | -149,278,530.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,602,822.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,434,522.37 | -- |
存货的减少 | -- | -406,165,457.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -165,878,315.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 463,471,201.97 | -- |
其他 | -- | 12,449,625.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 883,210,953.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,934,894,182.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,081,032,609.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 853,861,573.11 | -- |
备注 | |||
