现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,536,446.08 | 3,883,722,836.97 | 2,456,323,561.20 |
收到的税费返还 | 38,043,495.64 | 204,176,039.09 | 151,514,073.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,266,760.75 | 144,154,494.56 | 98,760,069.57 |
经营活动现金流入小计 | 738,846,702.47 | 4,232,053,370.62 | 2,706,597,704.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,038,678.10 | 1,288,921,927.17 | 783,592,521.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,137,932.08 | 1,859,127,880.37 | 1,441,855,254.15 |
支付的各项税费 | 81,475,708.89 | 440,208,449.23 | 332,714,285.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,871,548.26 | 654,841,164.52 | 519,795,706.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,124,523,867.33 | 4,243,099,421.29 | 3,077,957,768.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -385,677,164.86 | -11,046,050.67 | -371,360,064.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,239,190.65 | 6,677,257.62 |
取得投资收益收到的现金 | 6,459,881.02 | 33,213,150.32 | 25,083,943.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 952.10 | 41,051.11 | 26,875.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,907,388.95 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 585,000,000.00 | 2,939,749,400.89 | 2,260,306,177.02 |
投资活动现金流入小计 | 591,460,833.12 | 2,985,150,181.92 | 2,292,094,253.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,264,054.02 | 236,588,304.75 | 189,867,219.11 |
投资支付的现金 | 6,640,000.00 | 30,700,000.00 | 15,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 694,000,000.00 | 2,970,014,448.43 | 2,244,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 729,904,054.02 | 3,237,302,753.18 | 2,449,467,219.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,443,220.90 | -252,152,571.26 | -157,372,965.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 3,907,700.00 | 3,907,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,643.53 | 299,086,182.22 | 297,473,880.00 |
筹资活动现金流入小计 | 171,643.53 | 307,073,882.22 | 305,461,580.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,047,700.00 | 3,977,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 23,765,037.09 | 23,749,049.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,469,695.58 | 26,344,306.14 | 20,756,208.39 |
筹资活动现金流出小计 | 11,469,695.58 | 54,157,043.23 | 48,482,958.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,298,052.05 | 252,916,838.99 | 256,978,621.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,297,341,636.22 | 1,304,045,744.44 | 1,304,045,744.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 761,314,198.25 | 1,297,341,636.22 | 1,036,722,756.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 626,626,997.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,173,745.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,354,824.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94,737,282.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,164,502.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69,528.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,548,281.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,137,676.34 | -- |
财务费用 | -- | 2,561,789.98 | -- |
投资损失 | -- | -86,708,607.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,176,067.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,040,857.20 | -- |
存货的减少 | -- | -8,849,210.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -977,878,576.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,772,506.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,046,050.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,297,341,636.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,304,045,744.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,704,108.22 | -- |
备注 | |||
