现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,009,671.39 | 3,394,205,474.68 | 2,626,310,491.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,059,248.04 | 215,654,336.21 | 120,460,649.42 |
经营活动现金流入小计 | 770,068,919.43 | 3,609,859,810.89 | 2,746,771,141.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,639,590.05 | 569,862,687.12 | 460,322,408.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,102,392.56 | 527,940,116.63 | 411,788,380.97 |
支付的各项税费 | 74,529,690.73 | 287,582,020.37 | 206,503,294.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,097,878.94 | 1,962,859,378.99 | 1,400,039,183.57 |
经营活动现金流出小计 | 686,369,552.28 | 3,348,244,203.11 | 2,478,653,267.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,699,367.15 | 261,615,607.78 | 268,117,873.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,383,625.67 | 445,320,000.00 | 424,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 31,642.19 | 16,199,810.19 | 13,998,411.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,500.00 | 40,054,204.80 | 28,200,978.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 489,704.42 | 2,876,240.48 | 2,876,240.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,198,472.28 | 504,450,255.47 | 469,325,629.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,301,240.20 | 33,013,214.96 | 19,361,432.95 |
投资支付的现金 | 10,300,000.00 | 695,320,000.00 | 684,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,450,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,051,240.20 | 728,333,214.96 | 703,661,432.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,147,232.08 | -223,882,959.49 | -234,335,803.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 695,195,000.00 | 1,556,005,000.00 | 1,556,005,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,920,000.00 | 104,920,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 695,195,000.00 | 1,660,925,000.00 | 1,660,925,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 777,090,000.00 | 1,659,020,000.00 | 1,556,005,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,991,984.38 | 76,061,773.27 | 58,952,210.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,371,955.58 | 138,392,040.00 | 126,392,040.00 |
筹资活动现金流出小计 | 796,453,939.96 | 1,873,473,813.27 | 1,741,349,250.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,258,939.96 | -212,548,813.27 | -80,424,250.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,230,619,742.24 | 1,393,512,538.65 | 1,393,510,288.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,237,435,456.33 | 1,230,621,314.19 | 1,360,335,096.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -289,517,719.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,856,884.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,947,054.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,098,312.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,660,378.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,821,781.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 491,761.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,752,312.11 | -- |
财务费用 | -- | 80,138,390.74 | -- |
投资损失 | -- | 244,814,860.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,585,348.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 322,993.68 | -- |
存货的减少 | -- | 120,410,895.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,139,375.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -191,092,761.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 261,615,607.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,230,621,314.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,393,512,538.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -162,891,224.46 | -- |
备注 | |||
