现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,580,611.56 | 5,647,280,216.84 | 4,119,951,708.30 |
收到的税费返还 | 4,723,898.09 | 66,179,900.46 | 54,681,776.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,677,206.35 | 103,314,363.13 | 68,730,458.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,255,981,716.00 | 5,816,774,480.43 | 4,243,363,943.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,903,384.57 | 3,505,464,896.62 | 2,618,614,295.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,212,839.44 | 1,183,386,192.61 | 892,294,913.07 |
支付的各项税费 | 51,060,039.48 | 189,500,035.24 | 142,901,971.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,737,454.84 | 210,981,443.75 | 164,747,101.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,283,913,718.33 | 5,089,332,568.22 | 3,818,558,282.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,932,002.33 | 727,441,912.21 | 424,805,660.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,800,000.00 | 570,159,960.00 | 296,249,960.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,907,887.42 | 9,843,890.74 | 5,643,255.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,850.01 | 3,130,320.24 | 3,554,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 182,450,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 41,710,737.43 | 765,584,170.98 | 345,447,375.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,821,126.14 | 2,368,749,140.53 | 1,723,108,377.36 |
投资支付的现金 | 44,833,834.45 | 513,160,000.00 | 239,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,765,212.32 | 84,161,234.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,107,380.00 | 173,810,560.00 | 40,302,760.00 |
投资活动现金流出小计 | 420,762,340.59 | 3,096,484,912.85 | 2,086,822,372.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379,051,603.16 | -2,330,900,741.87 | -1,741,374,996.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,981,232,073.25 | 1,981,232,073.25 |
取得借款收到的现金 | 772,083,568.65 | 3,337,315,170.04 | 2,728,799,559.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,091,484.39 | 800,696,574.36 | 613,198,554.28 |
筹资活动现金流入小计 | 963,175,053.04 | 6,119,243,817.65 | 5,323,230,186.70 |
偿还债务支付的现金 | 369,039,263.80 | 3,404,894,566.90 | 2,257,799,384.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,085,170.96 | 226,815,075.98 | 207,599,647.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,082,518.21 | 961,972,708.04 | 798,298,244.86 |
筹资活动现金流出小计 | 548,206,952.97 | 4,593,682,350.92 | 3,263,697,277.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 414,968,100.07 | 1,525,561,466.73 | 2,059,532,909.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 947,619,911.36 | 989,599,542.45 | 989,599,542.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 952,942,126.17 | 947,619,911.36 | 1,758,134,057.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 487,077,161.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,335,550.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,885,190.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,167,618.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,310,416.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,000.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,315,037.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,860,467.95 | -- |
投资损失 | -- | -133,109,666.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60,956,332.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,238,538.66 | -- |
存货的减少 | -- | -61,221,272.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -122,785,272.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 163,991,620.49 | -- |
其他 | -- | 52,799,248.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 727,441,912.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 947,619,911.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 989,599,542.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,979,631.09 | -- |
备注 | |||
