现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,707,736.46 | 3,656,685,791.01 | 3,010,350,202.79 |
收到的税费返还 | 10,790,280.15 | 31,796,366.16 | 27,290,049.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,663,793.25 | 202,638,610.06 | 240,803,699.24 |
经营活动现金流入小计 | 988,161,809.86 | 3,891,120,767.23 | 3,278,443,951.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,510,668.80 | 2,285,620,725.11 | 2,061,286,346.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,068,158.23 | 280,174,741.21 | 210,170,277.86 |
支付的各项税费 | 55,756,664.50 | 190,545,849.99 | 138,753,092.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,137,828.19 | 611,721,370.16 | 521,778,779.61 |
经营活动现金流出小计 | 983,473,319.72 | 3,368,062,686.47 | 2,931,988,495.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,688,490.14 | 523,058,080.76 | 346,455,455.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 24,750,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,770,361.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,287.81 | 575,550.00 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,170,516.48 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 631,702,657.70 | 2,466,906,138.99 | 1,496,908,170.96 |
投资活动现金流入小计 | 631,733,945.51 | 2,494,402,205.47 | 1,498,679,532.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,041,800.09 | 174,875,672.01 | 127,990,514.26 |
投资支付的现金 | 75,450,000.00 | 429,900,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,347,288.48 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 132,505,000.00 | 3,004,550,000.00 | 1,555,266,343.55 |
投资活动现金流出小计 | 268,344,088.57 | 3,609,325,672.01 | 1,703,256,857.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 363,389,856.94 | -1,114,923,466.54 | -204,577,325.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 805,850,000.00 | 1,846,830,781.59 | 1,082,546,215.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | -- | 218,315,251.00 |
筹资活动现金流入小计 | 810,850,000.00 | 1,846,830,781.59 | 1,300,861,466.91 |
偿还债务支付的现金 | 351,097,873.60 | 1,291,490,911.97 | 1,009,738,663.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,870,706.48 | 66,301,502.86 | 53,295,004.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 886,960.00 | 9,847,807.59 |
筹资活动现金流出小计 | 365,968,580.08 | 1,358,679,374.83 | 1,072,881,474.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 444,881,419.92 | 488,151,406.76 | 227,979,992.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,588,972,196.87 | 1,689,721,487.62 | 1,689,721,487.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,401,904,913.35 | 1,588,972,196.87 | 2,062,533,053.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,333,198.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,966,623.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,952,752.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,522,023.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,530,947.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,246,545.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 642,674.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -150,921.76 | -- |
财务费用 | -- | 73,926,945.14 | -- |
投资损失 | -- | -76,041.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,700,993.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,841,471.18 | -- |
存货的减少 | -- | 273,295,636.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 637,534,133.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -699,032,868.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 523,058,080.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,588,972,196.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,689,721,487.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,749,290.75 | -- |
备注 | |||
