现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,280,446.26 | 3,011,358,963.13 | 3,062,254,601.84 |
收到的税费返还 | 2,131.42 | 149,877,104.76 | 153,213,008.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,795,162.16 | 251,914,198.26 | 283,806,261.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,017,077,739.84 | 3,413,150,266.15 | 3,499,273,871.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,843,974.11 | 1,896,415,259.29 | 2,042,795,668.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,680,746.93 | 481,746,056.73 | 340,766,365.97 |
支付的各项税费 | 43,545,749.24 | 347,152,109.85 | 217,986,551.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,315,578.83 | 149,702,870.01 | 387,391,895.29 |
经营活动现金流出小计 | 873,386,049.11 | 2,875,016,295.88 | 2,988,940,481.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,691,690.73 | 538,133,970.27 | 510,333,390.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 198,317,213.27 | 23,296,317.97 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 64,129,719.42 | 17,071,743.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,000.00 | 39,447,409.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 82,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 79,000.00 | 383,894,342.59 | 40,368,061.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,048,169.42 | 247,896,209.08 | 53,859,410.07 |
投资支付的现金 | -- | 218,031,554.70 | 228,410,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 91,850,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,410,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,048,169.42 | 642,187,763.78 | 282,270,310.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,969,169.42 | -258,293,421.19 | -241,902,248.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,122,880.00 | 2,868,798.00 |
取得借款收到的现金 | 259,000,000.00 | 1,971,000,000.00 | 1,409,420,644.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,000,000.00 | 82,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 259,000,000.00 | 2,045,122,880.00 | 1,494,289,442.44 |
偿还债务支付的现金 | 373,000,000.00 | 2,284,700,000.00 | 1,731,837,588.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,223,725.54 | 95,756,482.60 | 82,085,111.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,846,388.89 | 67,272,702.70 | 55,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 408,070,114.43 | 2,447,729,185.30 | 1,868,922,699.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,070,114.43 | -402,606,305.30 | -374,633,256.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 477,830,316.09 | 455,248,029.15 | 414,208,061.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 405,482,722.97 | 332,482,272.93 | 308,005,946.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 300,001,490.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,908,532.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 362,250,062.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,636,607.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,408,096.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,966,888.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,492,831.00 | -- |
财务费用 | -- | 61,541,972.93 | -- |
投资损失 | -- | -15,706,780.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,153,294.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -720,846.97 | -- |
存货的减少 | -- | 44,587,682.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -545,730,474.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 243,679,981.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 538,133,970.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 332,482,272.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 455,248,029.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -122,765,756.22 | -- |
备注 | |||
