现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,786,122.55 | 761,566,294.16 | 700,189,521.41 |
收到的税费返还 | 75,389.20 | 5,729,259.08 | 4,938,498.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,444,085.99 | 477,842,223.63 | 287,026,673.07 |
经营活动现金流入小计 | 190,305,597.74 | 1,245,137,776.87 | 992,154,692.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,066,510.87 | 390,187,262.07 | 474,470,833.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,935,833.25 | 120,535,933.84 | 87,481,472.39 |
支付的各项税费 | 18,934,534.29 | 49,748,963.93 | 42,572,373.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,104,188.54 | 462,476,342.24 | 333,322,297.20 |
经营活动现金流出小计 | 230,041,066.95 | 1,022,948,502.08 | 937,846,976.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,735,469.21 | 222,189,274.79 | 54,307,716.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,986.10 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,384,616.90 | 24,515,398.98 | 386,775.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,986.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,384,616.90 | 24,526,385.08 | 397,761.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,143,127.56 | 3,220,714.32 | 524,735.26 |
投资支付的现金 | 1,174,400.00 | -- | 7,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,170,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,317,527.56 | 21,390,714.32 | 7,524,735.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,067,089.34 | 3,135,670.76 | -7,126,973.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167,719,437.62 | 585,892,000.00 | 526,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 167,719,437.62 | 585,892,000.00 | 526,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 178,611,000.00 | 693,804,436.47 | 565,102,043.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,222,539.93 | 99,918,620.51 | 49,448,614.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,930,106.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 199,833,539.93 | 831,653,163.24 | 614,550,657.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,114,102.31 | -245,761,163.24 | -88,050,657.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,588,809.20 | 50,475,544.51 | 72,692,248.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,773,928.94 | 29,858,125.86 | 31,869,246.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -853,575,440.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 486,513,342.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,223,589.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,567,685.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,851,405.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,627,179.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 931,515.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,275,322.05 | -- |
投资损失 | -- | 17,010,605.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,041,266.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -750,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 640,116,706.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,535,470.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -632,395,972.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 222,189,274.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,858,125.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 50,475,544.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,617,418.65 | -- |
备注 | |||
