现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476,271,022.88 | 25,635,560,360.73 | 24,479,623,123.35 |
收到的税费返还 | 40,473,618.16 | 358,528,804.19 | 336,712,152.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,339,469.21 | 454,042,451.07 | 139,116,793.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,589,084,110.25 | 26,448,131,615.99 | 24,955,452,068.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,378,234.36 | 5,665,060,606.87 | 5,219,279,402.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,708,992.02 | 648,928,763.98 | 467,428,719.01 |
支付的各项税费 | 68,138,540.72 | 1,367,875,463.76 | 1,261,392,562.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,583,468.18 | 544,583,821.90 | 305,745,152.89 |
经营活动现金流出小计 | 814,809,235.28 | 8,226,448,656.51 | 7,253,845,836.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 774,274,874.97 | 18,221,682,959.48 | 17,701,606,231.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,190,121,655.58 | 1,183,788,634.48 | 1,131,391,279.97 |
取得投资收益收到的现金 | 115,731,522.72 | 59,288,288.46 | 23,716,908.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 462,794.00 | 131,530.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,305,853,178.30 | 1,250,439,716.94 | 1,162,139,718.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,597,725.37 | 211,898,013.78 | 160,724,103.03 |
投资支付的现金 | 4,028,962,710.43 | 13,981,839,015.19 | 8,996,142,056.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,081.12 | 743,514.80 |
投资活动现金流出小计 | 4,038,560,435.80 | 14,193,816,110.09 | 9,157,609,674.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -732,707,257.50 | -12,943,376,393.15 | -7,995,469,955.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 256,751,185.96 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,065.35 | 139,143,930.27 | 200,441,553.43 |
筹资活动现金流入小计 | 582,065.35 | 395,895,116.23 | 200,441,553.43 |
偿还债务支付的现金 | -- | 318,427,353.13 | 321,444,258.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 322,032,092.57 | 321,525,814.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,009,867.68 | 31,251,011.96 | 6,510,588.06 |
筹资活动现金流出小计 | 6,009,867.68 | 671,710,457.66 | 649,480,660.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,427,802.33 | -275,815,341.43 | -449,039,107.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,559,119,565.81 | 540,826,515.65 | 540,826,515.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,527,897,584.36 | 5,559,119,565.81 | 10,285,626,265.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,484,094,355.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 334,144,684.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,147,611.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,031,307.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,952,566.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,426,353.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,857,392.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 326,401,291.62 | -- |
财务费用 | -- | 4,753,503.33 | -- |
投资损失 | -- | -93,483,041.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,270,316.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 859,134,669.85 | -- |
存货的减少 | -- | -220,915,598.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 353,292,530.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -196,617,865.93 | -- |
其他 | -- | 185,322,656.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,221,682,959.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,397,152,482.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 540,826,515.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 161,967,083.34 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,018,293,050.16 | -- |
备注 | |||
