现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,428,654,507.52 | 3,071,330,924.62 | 2,242,772,442.53 |
收到的税费返还 | 33,248.38 | 22,289,905.35 | 8,998,737.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,907,950.57 | 800,850,234.68 | 555,446,741.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,620,595,706.47 | 3,894,471,064.65 | 2,807,217,921.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,418,266.22 | 2,653,384,889.03 | 2,147,202,616.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,563,935.47 | 331,116,176.85 | 254,415,009.35 |
支付的各项税费 | 27,181,234.96 | 44,874,921.34 | 30,229,225.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,730,785.36 | 687,762,192.31 | 385,067,151.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,894,222.01 | 3,717,138,179.53 | 2,816,914,002.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279,701,484.46 | 177,332,885.12 | -9,696,080.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,528,075.76 | 99,765,281.25 | 168,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,708,199.63 | 4,694,511.87 | 1,528,774.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,983.70 | 2,354,733.99 | 2,330,493.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 628,500.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 100,230,000.00 | 157,030,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 48,123,759.09 | 207,044,527.11 | 328,889,268.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,147,195.69 | 7,203,039.02 | 28,196,048.91 |
投资支付的现金 | 87,988,111.07 | 257,568,042.18 | 197,479,490.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 745,538.22 | 118,872,539.64 | 112,030,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 109,880,844.98 | 383,643,620.84 | 337,705,539.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,757,085.89 | -176,599,093.73 | -8,816,270.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,507,500.00 | 1,071,466,346.61 | 1,071,466,346.61 |
取得借款收到的现金 | 1,727,500,000.00 | 3,768,502,739.73 | 2,545,132,739.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,271,261.88 | 1,095,500,000.00 | 291,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,853,278,761.88 | 5,935,469,086.34 | 3,908,099,086.34 |
偿还债务支付的现金 | 1,770,000,000.00 | 3,251,550,000.00 | 2,168,180,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,072,136.29 | 398,209,201.99 | 292,809,526.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 715,384,362.97 | 2,327,521,791.59 | 1,023,186,350.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,598,456,499.26 | 5,977,280,993.58 | 3,484,175,876.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 254,822,262.62 | -41,811,907.24 | 423,923,209.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 237,883,546.90 | 278,804,717.88 | 271,642,487.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 710,602,284.54 | 237,883,546.90 | 677,246,091.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -725,289,855.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 184,674,710.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,711,520.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,093,439.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,734,337.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,382,361.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 232,225.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,938,656.36 | -- |
财务费用 | -- | 407,539,433.20 | -- |
投资损失 | -- | 53,649,252.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 549,766.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -210,365.23 | -- |
存货的减少 | -- | 849,089,786.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,506,883,813.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 843,944,490.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 177,332,885.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 237,883,546.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,804,717.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,921,170.98 | -- |
备注 | |||
