现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,416,269,007.61 | 10,970,641,326.62 | 6,012,645,528.69 |
收到的税费返还 | 4,576,472.30 | 28,025,421.95 | 199,372,237.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,856,671.26 | 314,891,207.39 | 123,684,139.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,463,702,151.17 | 11,313,557,955.96 | 6,335,701,905.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,335,517.26 | 7,315,283,762.88 | 3,526,179,508.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,183,650.94 | 1,127,100,223.76 | 742,825,188.05 |
支付的各项税费 | 238,931,281.27 | 1,002,132,187.52 | 785,409,379.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,863,060.53 | 432,103,465.66 | 316,426,773.10 |
经营活动现金流出小计 | 2,070,313,510.00 | 9,876,619,639.82 | 5,370,840,849.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 393,388,641.17 | 1,436,938,316.14 | 964,861,056.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 375,000.00 | 12,383,173.61 | 12,383,173.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 506,588.15 | 60,398,845.13 | 1,749,971.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,143,046.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,024,634.45 | 72,782,018.74 | 14,133,145.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,597,657.87 | 2,018,245,488.97 | 993,471,190.34 |
投资支付的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,682,149.50 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 760,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 368,579,807.37 | 2,778,245,488.97 | 993,471,190.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,555,172.92 | -2,705,463,470.23 | -979,338,045.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,860,000.00 | 786,482,000.00 | 485,908,300.00 |
取得借款收到的现金 | 246,000,000.00 | 2,240,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,166,929,503.70 | 1,127,131,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,860,000.00 | 4,193,411,503.70 | 2,743,039,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 270,962,812.50 | 1,173,400,625.00 | 683,400,625.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,911,837.47 | 716,067,608.15 | 697,859,152.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57,724,279.58 | 58,177,222.90 |
筹资活动现金流出小计 | 308,874,649.97 | 1,947,192,512.73 | 1,439,437,000.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,014,649.97 | 2,246,218,990.97 | 1,303,602,699.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,434,428,545.03 | 1,433,128,987.43 | 1,433,128,987.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,404,193,925.64 | 2,434,428,545.03 | 2,739,636,798.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,283,547,662.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 195,675,191.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 696,732,715.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,868,731.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,988,900.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,985,423.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,110,251.70 | -- |
投资损失 | -- | -28,247,606.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,924,220.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 529,936.12 | -- |
存货的减少 | -- | 385,593,551.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -518,834,487.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -831,648,186.60 | -- |
其他 | -- | 140,614,038.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,436,938,316.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,434,428,545.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,433,128,987.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,001,299,557.60 | -- |
备注 | |||
