现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,095,914.71 | 2,043,095,440.52 | 1,559,478,919.71 |
收到的税费返还 | 21,838,940.77 | 64,256,633.00 | 54,433,398.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,926,011.64 | 30,188,191.80 | 47,475,925.79 |
经营活动现金流入小计 | 571,860,867.12 | 2,137,540,265.32 | 1,661,388,244.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,740,314.76 | 1,904,167,197.58 | 1,397,238,496.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,843,487.54 | 180,963,824.59 | 123,998,668.40 |
支付的各项税费 | 10,370,823.16 | 37,242,147.17 | 18,641,756.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,129,991.08 | 109,857,872.75 | 150,886,167.61 |
经营活动现金流出小计 | 588,084,616.54 | 2,232,231,042.09 | 1,690,765,088.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,223,749.42 | -94,690,776.77 | -29,376,844.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,082,285.00 | 1,434,741.00 | 400,281.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,082,285.00 | 1,834,741.00 | 800,281.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,150,600.00 | 1,797,501.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,057,783.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 2,208,383.79 | 1,797,501.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,082,285.00 | -373,642.79 | -997,219.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 67,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,815,795.08 | 76,528,545.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,815,795.08 | 203,528,545.70 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 400,000.00 | 60,500,000.00 | 60,100,139.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 667,450.00 | 22,823,228.49 | 2,254,436.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 264,000.00 | 42,470.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,067,450.00 | 83,587,228.49 | 62,397,046.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,748,345.08 | 119,941,317.21 | -2,397,046.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 72,653,927.67 | 44,616,010.54 | 44,617,455.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,292,061.65 | 72,653,927.67 | 15,555,269.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 518,193,126.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,119,319.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,075,950.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,303,165.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,689,087.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,738,180.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,492.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 456,483,543.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,068,146,606.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,894,629.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,277,027.57 | -- |
存货的减少 | -- | 68,555,409.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -406,968,481.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,436,693.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -94,690,776.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 72,653,927.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 44,616,010.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,037,917.13 | -- |
备注 | |||
