现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,891,949.89 | 4,347,762,001.06 | 3,123,387,603.85 |
收到的税费返还 | 33,422,151.31 | 200,309,357.94 | 162,016,363.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,001,338.20 | 51,656,905.08 | 48,807,384.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,078,315,439.40 | 4,599,728,264.08 | 3,334,211,351.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,677,219.77 | 2,886,259,167.34 | 2,234,928,427.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,054,096.41 | 1,125,313,428.89 | 879,503,901.23 |
支付的各项税费 | 26,047,247.50 | 122,137,892.47 | 99,721,234.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,835,466.10 | 149,650,261.79 | 97,489,625.67 |
经营活动现金流出小计 | 956,614,029.78 | 4,283,360,750.49 | 3,311,643,188.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,701,409.62 | 316,367,513.59 | 22,568,163.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,313,500.00 | 175,284.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,886,808.01 | 213,720,928.56 | 216,517,120.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147,500,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,962,459.99 | 34,090,481.45 |
投资活动现金流入小计 | 190,386,808.01 | 247,996,888.55 | 250,782,886.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,568,999.66 | 247,190,335.50 | 175,206,781.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,568,999.66 | 247,190,335.50 | 175,206,781.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 110,817,808.35 | 806,553.05 | 75,576,105.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 589,058,486.37 | 3,808,642,540.65 | 2,639,298,444.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 589,058,486.37 | 3,808,642,540.65 | 2,664,298,444.00 |
偿还债务支付的现金 | 804,529,140.29 | 3,843,548,711.01 | 2,714,589,253.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,847,054.04 | 119,107,079.68 | 88,155,611.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,093,905.65 | 28,205,214.96 |
筹资活动现金流出小计 | 830,376,194.33 | 3,967,749,696.34 | 2,830,950,080.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,317,707.96 | -159,107,155.69 | -166,651,636.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 419,608,035.39 | 239,435,958.16 | 239,435,958.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,628,566.56 | 419,608,035.39 | 193,842,188.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -249,055,330.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 163,338,166.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 281,209,583.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,573,747.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,664,316.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,590,192.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 756,915.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 239,027,788.08 | -- |
财务费用 | -- | 25,230,935.06 | -- |
投资损失 | -- | -3,100,332.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,087,010.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,955.79 | -- |
存货的减少 | -- | 45,400,123.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 340,627,111.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -430,523,831.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 316,367,513.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 419,608,035.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 239,435,958.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 180,172,077.23 | -- |
备注 | |||
